SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERE |
| Siren | 347050098 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2230 |
| Numéro de Gestion | 2000B00107 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76400 Fécamp |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 10 588.00 | 989.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 45 247.00 | 45 247.00 | 45 247.00 | |
AP Constructions | 376 339.00 | 252 094.00 | 124 246.00 | 133 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 074.00 | 477 693.00 | 36 381.00 | 91 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 602.00 | 354 115.00 | 47 487.00 | 71 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | 296.00 | 296.00 | |
BF Prêts | 4 182.00 | 4 182.00 | 4 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 354 841.00 | 1 094 489.00 | 260 352.00 | 378 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 575.00 | 81 575.00 | 65 992.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | 15 500.00 | 145 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | 4 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 560.00 | 34 287.00 | 911 273.00 | 1 147 127.00 |
BZ Autres créances | 65 478.00 | 65 478.00 | 143 993.00 | |
CF Disponibilités | 116 525.00 | 116 525.00 | 77 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | 24 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 308.00 | 34 287.00 | 1 217 021.00 | 1 609 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 150.00 | 1 128 776.00 | 1 477 373.00 | 1 988 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 60 382.00 | 60 382.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -507 357.00 | -63 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 748.00 | -443 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | -122 723.00 | -94 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 079.00 | 32 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 079.00 | 32 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 926.00 | 147 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 187.00 | 88 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 884.00 | 746 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 484.00 | 983 662.00 | ||
EA Autres dettes | 122 536.00 | 84 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 562 017.00 | 2 050 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 373.00 | 1 988 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | 1 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 700.00 | 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 478.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 576.00 | 1 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 13 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 658.00 | 1 337 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 4 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 278.00 | 1 354 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 873.00 | 334.00 | 1 620.00 | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 051.00 | 58 816.00 | 237 966.00 | 1 083 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 925.00 | 59 151.00 | 239 586.00 | 1 094 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 270.00 | 7 994.00 | 2 185.00 | 38 079.00 |
6T Sur comptes clients | 36 033.00 | 1 746.00 | 34 287.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 033.00 | 1 746.00 | 34 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 303.00 | 7 994.00 | 3 932.00 | 72 366.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 182.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 904 551.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | |||
VB T. V. A. | 13 450.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 441.00 | 996 249.00 | 45 192.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 926.00 | 21 722.00 | 36 204.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 491.00 | 87 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 884.00 | 293 131.00 | 107 343.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 33 003.00 | 1 163.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 565.00 | 185 274.00 | 81 158.00 | |
VW T.V.A. | 369 625.00 | 221 559.00 | 66 060.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 128.00 | 4 823.00 | 12 280.00 | |
VI Groupe et associés | 696.00 | 17.00 | 303.00 | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 536.00 | 122 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 017.00 | 882 064.00 | 392 002.00 | 287 951.00 |