PROACT'IMM
Dépôt
| Dénomination | PROACT'IMM |
| Siren | 347450454 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7576 |
| Numéro de Gestion | 1988B01353 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91100 Corbeil-Essonnes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 10 488.00 | 6 399.00 | 10 525.00 |
AH Fonds commercial | 4 009 956.00 | 4 009 956.00 | 4 009 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 861 448.00 | 821 951.00 | 39 497.00 | 63 785.00 |
CU Autres participations | 21 371.00 | 21 371.00 | 28 494.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BF Prêts | 27 334.00 | 27 334.00 | 27 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 537.00 | 21 537.00 | 20 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 962 150.00 | 836 016.00 | 4 126 134.00 | 4 160 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939.00 | 841.00 | 12 099.00 | 33 004.00 |
BZ Autres créances | 693 142.00 | 693 142.00 | 1 589 018.00 | |
CF Disponibilités | 3 521 978.00 | 3 521 978.00 | 3 952 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | 13 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 233 819.00 | 841.00 | 4 232 978.00 | 5 588 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 969.00 | 836 857.00 | 8 359 112.00 | 9 749 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 307 300.00 | 3 307 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 455.00 | 43 455.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 330 730.00 | |||
DG Autres réserves | 86 106.00 | |||
DH Report à nouveau | -763.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 472.00 | 517 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 063 063.00 | 3 867 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 147.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 147.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 982.00 | 214 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 773.00 | 1 494 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924.00 | 114 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 309.00 | 229 169.00 | ||
EA Autres dettes | 3 578 914.00 | 3 821 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 269 902.00 | 5 873 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 113.00 | 9 750 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 159.00 | 5 786 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 17.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 973 244.00 | 1 973 244.00 | 2 554 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 244.00 | 1 973 244.00 | 2 554 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 099.00 | 150 477.00 | ||
FQ Autres produits | 261.00 | 3 069.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 605.00 | 2 707 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 669.00 | 859 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 003.00 | 98 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 403.00 | 1 137 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 151.00 | 437 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 784.00 | 40 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841.00 | 2 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 647.00 | 8 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 607.00 | 3 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 105.00 | 2 588 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 500.00 | 119 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 127.00 | 2 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 127.00 | 2 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 714.00 | 33 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 714.00 | 33 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 587.00 | -30 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 913.00 | 88 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | 487 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | 487 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 48 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 124.00 | 10 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 991.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 565.00 | 58 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | 429 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 856.00 | 3 197 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 383.00 | 2 679 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 472.00 | 517 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031 604.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 132.00 | 2 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 282.00 | 1 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 518.00 | 3 484.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 4 026 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 967.00 | 862 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | 70 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 852.00 | 4 962 150.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | 4 127.00 | 4 761.00 | 10 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 347.00 | 26 606.00 | 72 925.00 | 823 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 970.00 | 30 732.00 | 77 686.00 | 836 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 20 647.00 | 2 000.00 | 27 147.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 841.00 | 2 962.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | 841.00 | 2 962.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 462.00 | 21 488.00 | 4 962.00 | 27 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 488.00 | 4 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 334.00 | 27 334.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 537.00 | 3 485.00 | 18 052.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
VP Divers | 9 080.00 | 9 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 024.00 | 674 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 712.00 | 742 660.00 | 18 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 953.00 | 73 210.00 | 89 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 924.00 | 63 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 293.00 | 85 293.00 | ||
VW T.V.A. | 35 284.00 | 35 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 683.00 | 47 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 773.00 | 234 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578 914.00 | 3 578 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 902.00 | 4 180 159.00 | 89 743.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 554.00 | |||