CESA
Dépôt
| Dénomination | CESA |
| Siren | 347479669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29376 |
| Numéro de Gestion | 1994B06239 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92190 Meudon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 244.00 | 295 278.00 | 3 966.00 | 21 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 815.00 | 144 566.00 | 11 248.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 677.00 | 493 833.00 | 318 844.00 | 332 787.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 2 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 145.00 | 143 145.00 | 140 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 867 306.00 | 933 678.00 | 1 933 628.00 | 1 967 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 269.00 | 263 269.00 | 452 824.00 | |
BP En cours de production de services | 1 779 961.00 | 1 779 961.00 | 1 975 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 614.00 | 39 614.00 | 87 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 555 447.00 | 606 571.00 | 8 948 877.00 | 11 378 094.00 |
BZ Autres créances | 386 786.00 | 386 786.00 | 485 022.00 | |
CF Disponibilités | 3 229 459.00 | 3 229 459.00 | 2 217 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 653.00 | 262 653.00 | 186 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 517 190.00 | 606 571.00 | 14 910 619.00 | 16 783 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 496.00 | 1 540 248.00 | 16 844 247.00 | 18 751 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | 236 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301.00 | 670 301.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | 23 640.00 | ||
DG Autres réserves | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 415 622.00 | 2 415 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 345.00 | 642 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 906 395.00 | 3 989 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 190.00 | 6 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 365.00 | 2 279 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 228.00 | 137 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 322.00 | 7 804 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 377.00 | 2 701 329.00 | ||
EA Autres dettes | 58 070.00 | 83 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 147 300.00 | 1 749 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 897 853.00 | 14 761 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 844 247.00 | 18 751 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 31 493 028.00 | 31 493 028.00 | 35 368 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 493 028.00 | 31 493 028.00 | 35 368 034.00 | |
FM Production stockée | -195 827.00 | 411 501.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 520.00 | 222 461.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 503 269.00 | 36 002 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 933 716.00 | 11 272 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 555.00 | -177 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 365 298.00 | 13 551 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 819.00 | 486 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 347 407.00 | 6 075 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 142 345.00 | 3 589 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 928.00 | 99 233.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | -7 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 517 087.00 | 34 890 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 986 182.00 | 1 112 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 738.00 | 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 738.00 | 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 723.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 955 460.00 | 1 112 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 683.00 | 12 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 40 476.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016.00 | 77 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 993.00 | 86 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 933.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 902.00 | 55 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 895.00 | 178 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 879.00 | -101 650.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 976.00 | 83 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 260.00 | 284 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 541 301.00 | 36 079 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 981 956.00 | 35 437 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 345.00 | 642 782.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 877.00 | 3 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 604.00 | 61 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 978.00 | 3 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 459.00 | 68 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 968 492.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 144 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 443.00 | 2 867 306.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 959.00 | 21 319.00 | 295 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 837.00 | 77 608.00 | 4 046.00 | 638 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 796.00 | 98 928.00 | 4 046.00 | 933 678.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 568 668.00 | 37 902.00 | 606 571.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 668.00 | 37 902.00 | 606 571.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 568 668.00 | 77 902.00 | 646 571.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 143 145.00 | 143 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 791 724.00 | 791 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 763 724.00 | 8 763 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
VB T. V. A. | 225 905.00 | 225 905.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 428.00 | 150 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 262 653.00 | 262 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348 231.00 | 9 413 363.00 | 934 868.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 190.00 | 12 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 322.00 | 5 685 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 489.00 | 215 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 011.00 | 577 011.00 | ||
VW T.V.A. | 1 627 313.00 | 1 627 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 563.00 | 26 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 442 365.00 | 2 442 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 070.00 | 58 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 147 300.00 | 2 147 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 791 624.00 | 12 791 624.00 | ||