TELEFLEX MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | TELEFLEX MEDICAL |
| Siren | 347479883 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/023291 |
| Numéro de Gestion | 1988B01220 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31460 LE FAGET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 848.00 | 159 773.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 761 317.00 | 327 905.00 | 433 412.00 | 507 447.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 17 693.00 | 3 743.00 | 3 743.00 |
AP Constructions | 1 288 934.00 | 1 046 090.00 | 242 844.00 | 268 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 513.00 | 1 427 740.00 | 652 773.00 | 413 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 511.00 | 789 577.00 | 66 934.00 | 65 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 424.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | 10 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 183 500.00 | 3 768 776.00 | 1 414 724.00 | 1 278 954.00 |
BT Marchandises | 228 740.00 | 84 391.00 | 144 349.00 | 132 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 464 282.00 | 329 906.00 | 13 134 376.00 | 17 334 505.00 |
BZ Autres créances | 13 687 166.00 | 13 687 166.00 | 12 670 444.00 | |
CF Disponibilités | 7 310 224.00 | 7 310 224.00 | 3 806 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 019.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 34 690 411.00 | 414 297.00 | 34 276 114.00 | 34 010 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 873 911.00 | 4 183 073.00 | 35 690 838.00 | 35 289 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | ||
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 276 065.00 | 6 959 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 356.00 | 1 316 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 181 102.00 | 22 132 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 977 070.00 | 1 579 734.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 977 070.00 | 1 679 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | 2 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 382.00 | 7 025 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436 868.00 | 4 000 487.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500 353.00 | 448 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 532 666.00 | 11 476 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 690 838.00 | 35 289 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 532 666.00 | 11 476 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 503 832.00 | 95 801.00 | 55 599 633.00 | 56 034 402.00 |
FG Production vendue services | 25 194.00 | 3 167 296.00 | 3 192 490.00 | 4 185 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 529 026.00 | 3 263 097.00 | 58 792 123.00 | 60 220 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 468.00 | 487 485.00 | ||
FQ Autres produits | 33 958.00 | 1 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 944 549.00 | 60 708 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 528 022.00 | 41 684 112.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 530.00 | 185 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 197.00 | 72 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 406 819.00 | 4 073 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672 814.00 | 721 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 170 554.00 | 7 050 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 840 246.00 | 3 715 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 565.00 | 221 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 196.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 336.00 | 246 192.00 | ||
GE Autres charges | 42 347.00 | 20 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 725 626.00 | 57 991 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 218 924.00 | 2 717 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299 150.00 | 285 595.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 039.00 | 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 304 189.00 | 285 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 092.00 | 22 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 375.00 | 8 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 467.00 | 30 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 274 722.00 | 255 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 493 646.00 | 2 973 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 465.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 050.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 475.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 050.00 | 207 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121 551.00 | 136 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 551.00 | 137 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 502.00 | 70 789.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 427.00 | 920 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 362.00 | 807 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 659 789.00 | 61 202 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 611 433.00 | 59 886 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 356.00 | 1 316 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 248.00 | 725 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 355.00 | 725 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 165.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 4 247 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 412.00 | 5 183 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 642.00 | 74 035.00 | 487 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 759.00 | 283 529.00 | -218 811.00 | 3 281 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 401.00 | 357 564.00 | -218 811.00 | 3 768 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 977 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679 734.00 | 397 336.00 | 100 000.00 | 1 977 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 859.00 | 18 468.00 | 84 391.00 | |
6T Sur comptes clients | 146 710.00 | 183 196.00 | 329 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 570.00 | 183 196.00 | 18 468.00 | 414 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 304.00 | 580 532.00 | 118 468.00 | 2 391 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 580 532.00 | 118 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 739.00 | 209 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 254 543.00 | 13 254 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 326 089.00 | 326 089.00 | ||
VB T. V. A. | 366 997.00 | 366 997.00 | ||
VP Divers | 140 775.00 | 140 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 354 309.00 | 12 354 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 349.00 | 466 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 162 390.00 | 27 151 447.00 | 10 943.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 382.00 | 3 593 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 285.00 | 1 847 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 012.00 | 1 083 012.00 | ||
VW T.V.A. | 1 348 750.00 | 1 348 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 821.00 | 157 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 353.00 | 1 500 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 666.00 | 9 532 666.00 | ||