TRI.M.ELEC
Dépôt
| Dénomination | TRI.M.ELEC |
| Siren | 347528945 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/002230 |
| Numéro de Gestion | 1988B00456 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 995.00 | 19 597.00 | 3 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 206.00 | 256 711.00 | 167 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 475 373.00 | 283 826.00 | 191 547.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 509.00 | 180 509.00 | ||
BN En cours de production de biens | 70 855.00 | 70 855.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 008.00 | 26 372.00 | 1 376 636.00 | |
BZ Autres créances | 73 077.00 | 73 077.00 | ||
CF Disponibilités | 1 049 258.00 | 1 049 258.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 787 173.00 | 26 372.00 | 2 760 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 545.00 | 310 198.00 | 2 952 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 323 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 079.00 | |||
DL TOTAL (I) | 805 373.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 424.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 294.00 | |||
EA Autres dettes | 224 741.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 146 974.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 076.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 105 459.00 | 5 105 459.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 459.00 | 5 105 459.00 | ||
FM Production stockée | 50 899.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 009.00 | |||
FQ Autres produits | 655.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 207 084.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 603 067.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 038 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 691.00 | |||
FY Salaires et traitements | 815 651.00 | |||
FZ Charges sociales | 431 588.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 114.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 893.00 | |||
GE Autres charges | 78.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 019 308.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 776.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 988.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 114.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 890.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 101.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 022.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 079.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 547.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 355.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 931.00 | 27 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | 1 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 831.00 | 28 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 038.00 | 447 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | 5 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 261.00 | 475 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 7 518.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 232.00 | 42 114.00 | 75 038.00 | 276 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 750.00 | 42 114.00 | 75 038.00 | 283 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 133.00 | 893.00 | 5 654.00 | 26 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 133.00 | 893.00 | 5 654.00 | 26 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 133.00 | 893.00 | 5 654.00 | 26 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 893.00 | 5 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 617.00 | 30 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 372 391.00 | 1 372 391.00 | ||
VB T. V. A. | 42 383.00 | 42 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 694.00 | 30 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 205.00 | 1 486 551.00 | 5 654.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 424.00 | 457 526.00 | 92 898.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 230.00 | 903 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 102.00 | 73 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 856.00 | 118 856.00 | ||
VW T.V.A. | 219 265.00 | 219 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 741.00 | 224 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 974.00 | 2 019 076.00 | 92 898.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 514.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 870.00 | |||