SOCIETE CASSET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CASSET |
| Siren | 347537326 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11487 |
| Numéro de Gestion | 1988B00384 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 La Boisse |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 198.00 | 24 198.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 107 066.00 | 38 066.00 | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 65 996.00 | 65 989.00 | 7.00 | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 664.00 | 647 566.00 | 25 098.00 | 176 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 994.00 | 198 251.00 | 1 744.00 | 10 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 394.00 | 6 394.00 | 6 394.00 | |
BF Prêts | 27 874.00 | 20 906.00 | 6 969.00 | 27 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | 6 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 209 553.00 | 1 044 521.00 | 165 032.00 | 355 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 652.00 | 30 652.00 | 51 758.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 041.00 | 20 041.00 | 65 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 344 861.00 | 7 874.00 | 336 986.00 | 190 438.00 |
BZ Autres créances | 34 459.00 | 30 000.00 | 4 459.00 | 92 323.00 |
CF Disponibilités | 1 243 911.00 | 1 243 911.00 | 1 124 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | 22 227.00 | 13 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 726 151.00 | 37 874.00 | 1 688 276.00 | 1 537 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 704.00 | 1 082 395.00 | 1 853 308.00 | 1 892 761.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 027 672.00 | 976 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 079.00 | 50 767.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 109.00 | 31 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 246 860.00 | 1 168 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 11 250.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | 41 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | 28 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 984.00 | 96 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 738.00 | 474 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 234.00 | 32 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 345.00 | 51 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 560 698.00 | 682 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 308.00 | 1 892 761.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 688 743.00 | 1 688 743.00 | 2 169 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 743.00 | 1 688 743.00 | 2 169 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 489.00 | 37 517.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 5 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 832 307.00 | 2 213 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 655.00 | 460 506.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 210.00 | -332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 109.00 | 1 016 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | 14 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 929.00 | 336 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 163.00 | 180 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 807.00 | 54 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 776.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 22 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 818.00 | 2 219 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 489.00 | -5 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 831.00 | 8 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 831.00 | 8 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 451.00 | 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 451.00 | 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 380.00 | 7 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 869.00 | 1 564.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 313.00 | 62 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 413.00 | 62 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 656.00 | 11 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 861.00 | 11 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 448.00 | 51 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | 1 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 550.00 | 2 284 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 472.00 | 2 234 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 079.00 | 50 767.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 114.00 | 3 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 947.00 | 3 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 500.00 | 1 045 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 500.00 | 1 209 553.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 834.00 | 9 909.00 | 73 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 408.00 | 32 897.00 | 1 500.00 | 911 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 243.00 | 42 806.00 | 1 500.00 | 985 549.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 985 549.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 17 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 172.00 | 14 063.00 | 17 109.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | 15 750.00 | 11 250.00 | 45 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 066.00 | 38 066.00 | ||
06 aucun libellé | 20 906.00 | 20 906.00 | ||
6T Sur comptes clients | 141 650.00 | 133 776.00 | 7 874.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 716.00 | 50 906.00 | 133 776.00 | 96 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 138.00 | 66 656.00 | 159 088.00 | 159 706.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 874.00 | 27 874.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | 9 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 335 411.00 | 335 411.00 | ||
VB T. V. A. | 34 459.00 | 34 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | 22 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 696.00 | 401 547.00 | 34 149.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 738.00 | 264 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | 29 651.00 | ||
VW T.V.A. | 47 924.00 | 47 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 984.00 | 128 984.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 345.00 | 30 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 698.00 | 560 698.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 046.00 | |||