SOTIRA
Dépôt
| Dénomination | SOTIRA |
| Siren | 347641318 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 94 |
| Numéro de Gestion | 1988B00159 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53170 Meslay-du-Maine |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 864.00 | 226 159.00 | 2 705.00 | 3 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 792.00 | 1 881 792.00 | 1 881 792.00 | |
AN Terrains | 1 542 217.00 | 1 542 217.00 | 2 095 430.00 | |
AP Constructions | 5 148 755.00 | 2 087 588.00 | 3 061 168.00 | 3 608 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433 122.00 | 6 837 280.00 | 595 842.00 | 826 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 826.00 | 1 615 502.00 | 576 324.00 | 707 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 595.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 061.00 | 8 061.00 | 8 061.00 | |
BF Prêts | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 327 074.00 | 327 074.00 | 328 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 957 273.00 | 10 766 528.00 | 8 190 744.00 | 9 665 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 002.00 | 138 872.00 | 970 130.00 | 1 001 298.00 |
BN En cours de production de biens | 573 961.00 | 63 894.00 | 510 067.00 | 510 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 917.00 | 66 694.00 | 315 223.00 | 332 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 543.00 | 12 543.00 | 5 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 426.00 | 166 680.00 | 446 746.00 | 450 825.00 |
BZ Autres créances | 5 239 759.00 | 5 239 759.00 | 6 760 686.00 | |
CF Disponibilités | 321 099.00 | 321 099.00 | 196 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 720.00 | 105 720.00 | 48 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 357 427.00 | 436 140.00 | 7 921 287.00 | 9 306 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 314 699.00 | 11 202 668.00 | 16 112 031.00 | 18 972 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 679 888.00 | 5 679 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 033 419.00 | 5 033 419.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 464 904.00 | 4 464 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 073 117.00 | -12 280 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 170.00 | -792 443.00 | ||
DK Provisions réglementées | 534 529.00 | 918 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 033 793.00 | 3 287 871.00 | ||
DN Avances conditionnées | 346 534.00 | 346 534.00 | ||
DO TOTAL (II) | 346 534.00 | 346 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 742 746.00 | 2 259 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 742 746.00 | 2 259 139.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 258 006.00 | 4 228 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014.00 | 342 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 147.00 | 609 751.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 402.00 | 65 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 892.00 | 2 498 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910 265.00 | 2 942 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 5 348.00 | ||
EA Autres dettes | 1 875 227.00 | 2 376 016.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 112.00 | 9 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 988 958.00 | 13 078 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 031.00 | 18 972 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 797 774.00 | 8 649 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 970 305.00 | 5 453 942.00 | 12 424 247.00 | 13 946 707.00 |
FG Production vendue services | 827 716.00 | 4 540.00 | 832 256.00 | 1 242 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 022.00 | 5 458 482.00 | 13 256 504.00 | 15 189 012.00 |
FM Production stockée | -17 321.00 | -257 423.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 937.00 | 11 723.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 46 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 551.00 | 721 583.00 | ||
FQ Autres produits | 83 319.00 | 6 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 490.00 | 15 717 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 989 920.00 | 5 122 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 168.00 | 92 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 242 405.00 | 4 360 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 172.00 | 429 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 296 010.00 | 4 737 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 182 670.00 | 1 409 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 367.00 | 859 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 460.00 | 269 460.00 | ||
GE Autres charges | 9 201.00 | 47 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 154 374.00 | 17 328 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 167 883.00 | -1 610 839.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 194.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 154.00 | 1 087.00 | ||
GN Différences positives de change | 37.00 | 206.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 191.00 | 1 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 343.00 | 156 952.00 | ||
GS Différences négatives de change | 396.00 | 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 739.00 | 157 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 547.00 | -155 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 302 430.00 | -1 766 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 582.00 | 1 142 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 883 641.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961 223.00 | 1 142 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 878.00 | 129 816.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 157.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 034.00 | 284 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347 189.00 | 857 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 412.00 | -116 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 952 905.00 | 16 861 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 734.00 | 17 653 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 170.00 | -792 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 656.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 871 777.00 | 84 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 514 406.00 | 84 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 463.00 | 16 315 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | 530 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 641 740.00 | 18 957 273.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 907.00 | 1 252.00 | 226 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 623 966.00 | 746 115.00 | 829 712.00 | 10 540 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848 873.00 | 747 367.00 | 829 712.00 | 10 766 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 534 529.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 918 777.00 | 384 248.00 | 534 529.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 742 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259 139.00 | 1 516 393.00 | 742 746.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 269 460.00 | 269 460.00 | 269 460.00 | 269 460.00 |
6T Sur comptes clients | 166 680.00 | 166 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 140.00 | 269 460.00 | 269 460.00 | 436 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614 056.00 | 269 460.00 | 2 170 101.00 | 1 713 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269 460.00 | 286 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 883 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 190 561.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 327 074.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 349.00 | |||
UX Autres créances clients | 414 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 067.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 593 888.00 | |||
VB T. V. A. | 332 748.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 576.00 | |||
VC Groupe et associés | 680 254.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 540.00 | 5 958 905.00 | 517 635.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 258 006.00 | 4 258 006.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 058.00 | 44 058.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 956.00 | 118 180.00 | 89 776.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 862.00 | 467 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 892.00 | 1 165 892.00 | 837 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 720.00 | 1 022 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 628.00 | 1 114 628.00 | ||
VW T.V.A. | 55 033.00 | 55 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 884.00 | 717 884.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 285.00 | 29 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 227.00 | 1 875 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 112.00 | 180 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 982 556.00 | 6 797 774.00 | 5 184 782.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 723.00 | |||