CSM CASA SERVICE MACHINE
Dépôt
| Dénomination | CSM CASA SERVICE MACHINE |
| Siren | 347656290 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10357 |
| Numéro de Gestion | 1989B00278 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Tilloy-lès-Mofflaines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 160.00 | 28 868.00 | 291.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | 88 420.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 644 857.00 | 219 217.00 | 425 639.00 | 450 279.00 |
AP Constructions | 3 638 114.00 | 2 525 923.00 | 1 112 191.00 | 1 199 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 536.00 | 376 088.00 | 44 447.00 | 46 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 537.00 | 1 610 094.00 | 690 443.00 | 437 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 533.00 | 56 533.00 | 57 406.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 167.00 | 3 167.00 | 18 424.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | 4 987.00 | 5 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 192 412.00 | 4 848 612.00 | 2 343 800.00 | 2 220 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | 534.00 | 600.00 | |
BP En cours de production de services | 560 363.00 | 95 250.00 | 465 113.00 | 589 613.00 |
BT Marchandises | 15 782 400.00 | 1 127 595.00 | 14 654 805.00 | 14 525 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 456.00 | 245 456.00 | 278 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 666 090.00 | 312 699.00 | 11 353 390.00 | 4 857 163.00 |
BZ Autres créances | 765 381.00 | 59 920.00 | 705 461.00 | 1 666 148.00 |
CF Disponibilités | 63 297.00 | 63 297.00 | 782 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 826.00 | 119 826.00 | 57 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 203 352.00 | 1 595 464.00 | 27 607 887.00 | 22 756 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 395 765.00 | 6 444 077.00 | 29 951 687.00 | 24 977 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 613 008.00 | 2 613 008.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 261 300.00 | 261 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 195 955.00 | 2 195 955.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 785.00 | -569 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 541.00 | 463 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 621 891.00 | 541 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 136 829.00 | 5 506 123.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 852.00 | 337 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 483.00 | 72 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 471 336.00 | 409 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 208.00 | 228 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 305.00 | 250 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 766.00 | 26 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802 078.00 | 10 298 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 813.00 | 1 256 946.00 | ||
EA Autres dettes | 9 679 349.00 | 7 001 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 343 521.00 | 19 061 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 951 687.00 | 24 977 774.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 48 743 490.00 | 3 426 232.00 | 52 169 723.00 | 43 636 167.00 |
FG Production vendue services | 2 383 795.00 | 32 623.00 | 2 416 419.00 | 2 139 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 127 286.00 | 3 458 856.00 | 54 586 142.00 | 45 775 709.00 |
FM Production stockée | -136 179.00 | -82 248.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 997.00 | 190 116.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 038.00 | 28 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 888 722.00 | 1 718 153.00 | ||
FQ Autres produits | 235 405.00 | 367 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 656 126.00 | 47 996 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 617 033.00 | 38 975 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 566.00 | -745 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 426.00 | 11 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65.00 | 17 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 101 123.00 | 3 222 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 200.00 | 410 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 328 091.00 | 2 577 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 222 030.00 | 937 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 680.00 | 262 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 425 512.00 | 1 661 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 337.00 | 185 938.00 | ||
GE Autres charges | 77 216.00 | 64 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 856 286.00 | 47 580 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 159.00 | 416 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 454.00 | 5 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 454.00 | 5 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 883.00 | 185 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 883.00 | 185 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 429.00 | -180 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -358 588.00 | 235 922.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | 174 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 209.00 | 258 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 303.00 | 177 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 895.00 | 609 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 815.00 | 32 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 481.00 | 239 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 550.00 | 105 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 847.00 | 376 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 952.00 | 233 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 858.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 804 476.00 | 48 612 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 254 017.00 | 48 148 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 541.00 | 463 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757 924.00 | 433 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | 1 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 943.00 | 435 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 540.00 | 7 063 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | 9 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 647.00 | 7 192 412.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 868.00 | 28 868.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 666.00 | 282 680.00 | 100 023.00 | 4 731 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 534.00 | 282 680.00 | 100 023.00 | 4 760 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 621 891.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 541 644.00 | 157 550.00 | 77 303.00 | 621 891.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 214 337.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 483.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 197 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 742.00 | 214 337.00 | 152 743.00 | 471 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 420.00 | 88 420.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 468 142.00 | 1 222 845.00 | 1 468 142.00 | 1 222 845.00 |
6T Sur comptes clients | 337 528.00 | 142 747.00 | 167 575.00 | 312 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 705.00 | 59 920.00 | 71 705.00 | 59 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965 797.00 | 1 425 512.00 | 1 707 424.00 | 1 683 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917 183.00 | 1 797 400.00 | 1 937 470.00 | 2 777 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 639 849.00 | 1 860 167.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 550.00 | 77 303.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | 1 777.00 | 3 209.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 514.00 | 285 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 380 575.00 | 11 380 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | ||
VB T. V. A. | 164 858.00 | 164 858.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 607.00 | 39 607.00 | ||
VP Divers | 28.00 | 28.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 524.00 | 530 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 826.00 | 119 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556 286.00 | 12 553 076.00 | 3 209.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 208.00 | 63 333.00 | 86 875.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 305.00 | 132 758.00 | 156 403.00 | 57 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802 078.00 | 12 802 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 715 355.00 | 715 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 713.00 | 476 713.00 | ||
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 929.00 | 112 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 979 100.00 | 6 979 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 248.00 | 2 700 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 290 754.00 | 23 990 333.00 | 243 279.00 | 57 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 038.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||