UNION CLIMATIQUE ET FRIGORIFIQUE
Dépôt
| Dénomination | UNION CLIMATIQUE ET FRIGORIFIQUE |
| Siren | 347666455 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/036813 |
| Numéro de Gestion | 1988B01244 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 767.00 | 21 769.00 | 4 998.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 638.00 | 84 513.00 | 7 124.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 857.00 | 340 412.00 | 97 445.00 | 10 861.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 596.00 | 66 596.00 | 66 596.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | 2 715.00 | 4 224.00 | |
BF Prêts | 19 008.00 | 19 008.00 | 19 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | 11 688.00 | 11 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 917 792.00 | 446 694.00 | 471 098.00 | 380 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 166.00 | 37 166.00 | 39 395.00 | |
BN En cours de production de biens | 274 613.00 | 274 613.00 | 37 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 925.00 | 12 400.00 | 613 526.00 | 802 025.00 |
BZ Autres créances | 129 116.00 | 129 116.00 | 212 776.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
CF Disponibilités | 156 221.00 | 156 221.00 | 317 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | 15 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 683 070.00 | 12 400.00 | 1 670 671.00 | 1 425 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 863.00 | 459 094.00 | 2 141 769.00 | 1 806 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 546.00 | 275 546.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 524.00 | 7 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -243 373.00 | -156 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | -86 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 464.00 | 141 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 802.00 | 58 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 802.00 | 58 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 537.00 | 40 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 18.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 962.00 | 722 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 364.00 | 384 638.00 | ||
EA Autres dettes | 3 982.00 | 404 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 642.00 | 54 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 922 503.00 | 1 606 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 769.00 | 1 806 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 385.00 | 1 585 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 191.00 | 4 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 064.00 | 121 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 296.00 | 126 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 286 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 529 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | 101 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 504.00 | 917 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 372.00 | 521.00 | 10 124.00 | 21 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 064.00 | 16 202.00 | 12 341.00 | 424 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 436.00 | 16 723.00 | 22 465.00 | 446 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 802.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 16 802.00 | 74 802.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 157 579.00 | 157 579.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 684.00 | 10 114.00 | 13 399.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 264.00 | 10 114.00 | 170 978.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 264.00 | 26 916.00 | 170 978.00 | 87 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 114.00 | 13 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 802.00 | 157 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 66 596.00 | 66 596.00 | ||
UP Prêts | 19 008.00 | 19 008.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | 11 688.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 436.00 | 39 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 586 489.00 | 586 489.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | ||
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 669.00 | 114 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 362.00 | 765 070.00 | 97 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 537.00 | 29 596.00 | 56 941.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 962.00 | 345 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 557.00 | 94 557.00 | ||
VW T.V.A. | 115 946.00 | 115 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 326.00 | 1 474 385.00 | 56 941.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 553.00 | |||
