SENIOR CALORSTAT SAS
Dépôt
| Dénomination | SENIOR CALORSTAT SAS |
| Siren | 347685026 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12003 |
| Numéro de Gestion | 1988B01565 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 455.00 | 79 949.00 | 32 506.00 | 29 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 865.00 | 177 712.00 | 49 154.00 | 83 720.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 147 991.00 | 98 092.00 | 49 898.00 | 63 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 709.00 | 2 610 596.00 | 1 893 113.00 | 1 478 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 143.00 | 1 138 856.00 | 705 287.00 | 489 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 736.00 | 47 736.00 | ||
BF Prêts | 163 126.00 | 163 126.00 | 173 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 122 249.00 | 4 181 430.00 | 2 940 819.00 | 2 318 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 105.00 | 406 558.00 | 669 547.00 | 785 707.00 |
BN En cours de production de biens | 732 306.00 | 331 675.00 | 400 631.00 | 509 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535 440.00 | 397 659.00 | 1 137 781.00 | 1 383 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 180.00 | 611 180.00 | 144 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 084.00 | 3 019 084.00 | 2 916 746.00 | |
BZ Autres créances | 7 832 719.00 | 7 832 719.00 | 5 835 425.00 | |
CF Disponibilités | 7 778 381.00 | 7 778 381.00 | 5 176 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | 33 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 623 159.00 | 1 135 892.00 | 21 487 267.00 | 16 785 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 221.00 | 20 221.00 | 18 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 765 628.00 | 5 317 322.00 | 24 448 307.00 | 19 122 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 771 344.00 | 5 401 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385 898.00 | 2 369 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 357 242.00 | 9 971 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 246.00 | 160 064.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 619 369.00 | 578 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 794 615.00 | 738 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 093.00 | 4 935 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 440.00 | 129 440.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 944.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 1 820 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 078.00 | 1 481 799.00 | ||
EA Autres dettes | 12 680.00 | 5 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 295 987.00 | 8 408 138.00 | ||
ED (V) | 463.00 | 4 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 448 307.00 | 19 122 548.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 129 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 008 836.00 | 3 369 652.00 | 15 378 488.00 | 14 153 458.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 845.00 | 3 369 652.00 | 15 378 497.00 | 14 153 468.00 |
FM Production stockée | -409 940.00 | -21 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 583.00 | 27 702.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 094.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 463 510.00 | 1 671 837.00 | ||
FQ Autres produits | 85 461.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 554 204.00 | 15 834 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 359 073.00 | 3 245 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 059.00 | -270 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 190 566.00 | 3 100 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 177.00 | 287 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 517 343.00 | 3 266 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 517 226.00 | 1 407 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 709.00 | 328 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 135 892.00 | 1 122 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 727.00 | 234 699.00 | ||
GE Autres charges | 50 015.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 749 787.00 | 12 723 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 804 417.00 | 3 111 059.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 176.00 | 6 534.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 155.00 | 334 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 331.00 | 341 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 330 030.00 | 161 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330 030.00 | 161 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -294 699.00 | 179 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 509 718.00 | 3 290 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 893.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 043.00 | 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 043.00 | 179 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654.00 | 10 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 10 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 243.00 | 169 097.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 907.00 | 290 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 901 157.00 | 800 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 747 578.00 | 16 355 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 680.00 | 13 985 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385 898.00 | 2 369 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 872.00 | 31 583.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 182.00 | 1 097 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 900.00 | 1 128 631.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 455.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 652.00 | 6 543 578.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | 163 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 282.00 | 7 122 249.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 092.00 | 28 857.00 | 79 949.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 523.00 | 34 566.00 | 170 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 256.00 | 423 286.00 | 29 998.00 | 3 847 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 871.00 | 486 709.00 | 29 998.00 | 4 097 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 155 025.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 20 221.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 619 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 827.00 | 161 727.00 | 105 939.00 | 794 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 85.00 | 85.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 122 430.00 | 1 135 892.00 | 1 122 430.00 | 1 135 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 362.00 | 1 135 892.00 | 1 122 515.00 | 1 219 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 189.00 | 1 297 619.00 | 1 228 453.00 | 2 014 354.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 163 126.00 | 10 966.00 | 152 160.00 | |
UX Autres créances clients | 3 019 084.00 | 3 019 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 1 215.00 | 1 500.00 | |
VB T. V. A. | 132 653.00 | 132 653.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 694 660.00 | 7 694 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 052 873.00 | 10 899 213.00 | 153 660.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615 093.00 | 7 615 093.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 440.00 | 129 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 944 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 911 674.00 | 911 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 534.00 | 540 534.00 | ||
VW T.V.A. | 57 330.00 | 57 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 540.00 | 84 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 987.00 | 10 166 547.00 | 129 440.00 | |