DU HAMEAU
Dépôt
| Dénomination | DU HAMEAU |
| Siren | 347734600 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8379 |
| Numéro de Gestion | 2019B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30210 REMOULINS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 88 420.00 | 88 420.00 | |
AP Constructions | 231 989.00 | 115 370.00 | 116 619.00 | 133 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339.00 | 698 105.00 | 329 234.00 | 414 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 357.00 | 799 202.00 | 301 156.00 | 374 556.00 |
CU Autres participations | 597 373.00 | 30 000.00 | 567 373.00 | 567 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | 8 005.00 | 8 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 057 187.00 | 1 646 381.00 | 1 410 807.00 | 1 586 975.00 |
BT Marchandises | 886 971.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 75 566.00 | 16.00 | 75 550.00 | 28 850.00 |
BZ Autres créances | 1 456 365.00 | 1 456 365.00 | 2 132 951.00 | |
CF Disponibilités | 847 495.00 | 847 495.00 | 1 110 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | 23 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 381 626.00 | 16.00 | 2 381 610.00 | 4 183 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 813.00 | 1 646 397.00 | 3 792 416.00 | 5 770 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 005.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DG Autres réserves | 2.00 | 2 019 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 960.00 | -26 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 438.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 154 348.00 | 2 143 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 347.00 | 649 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 163.00 | 400 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 178.00 | 1 115 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 200.00 | 445 083.00 | ||
EA Autres dettes | 286 181.00 | 1 015 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 638 068.00 | 3 626 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 416.00 | 5 770 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 464.00 | 3 107 320.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 987 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 413 160.00 | 20 413 160.00 | 21 456 044.00 | |
FG Production vendue services | 97 926.00 | 97 926.00 | 77 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 511 087.00 | 20 511 087.00 | 21 533 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 995.00 | 16 687.00 | ||
FQ Autres produits | 1 033.00 | 3 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 570 115.00 | 21 553 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 833 413.00 | 17 504 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 787.00 | 28 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 112 535.00 | 2 269 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 947.00 | 145 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 343.00 | 1 128 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 327.00 | 252 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 691.00 | 205 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16.00 | 194.00 | ||
GE Autres charges | 6 015.00 | 6 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 523 500.00 | 21 540 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 615.00 | 13 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 010 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 401.00 | 4 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023 401.00 | 4 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 502.00 | 19 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 502.00 | 19 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 001 900.00 | -14 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 515.00 | -444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 242.00 | 30 205.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 242.00 | 33 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 820.00 | 30 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | 35 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 422.00 | -2 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 977.00 | 23 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 628 758.00 | 21 592 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 591 798.00 | 21 619 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 960.00 | -26 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 162.00 | 15 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 379.00 | 1 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 665.00 | 17 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 685.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | 605 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 949.00 | 3 057 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 986.00 | 191 691.00 | 1 612 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 690.00 | 191 691.00 | 1 616 381.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 33 438.00 | 33 438.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 194.00 | 16.00 | 194.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 194.00 | 16.00 | 194.00 | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 632.00 | 16.00 | 33 632.00 | 30 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16.00 | 33 632.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | 8 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 163.00 | 75 163.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 188.00 | 76 188.00 | ||
VB T. V. A. | 135 898.00 | 135 898.00 | ||
VP Divers | 520.00 | 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 838.00 | 12 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 921.00 | 1 230 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 135.00 | 1 534 130.00 | 8 005.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 347.00 | 131 743.00 | 349 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 406.00 | 406 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 178.00 | 582 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
VW T.V.A. | 161 145.00 | 161 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 664.00 | 96 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 756.00 | 580 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 181.00 | 286 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 068.00 | 2 250 464.00 | 349 830.00 | 37 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 904.00 | |||