IMCO SUD HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | IMCO SUD HOTELLERIE |
| Siren | 347755209 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1799 |
| Numéro de Gestion | 2000B00206 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11500 QUILLAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 4 194.00 | 3 040.00 | 231.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 3 941 050.00 | 3 775 171.00 | 165 880.00 | 252 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 684.00 | 574 593.00 | 50 091.00 | 73 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 802.00 | 251 511.00 | 35 291.00 | 57 750.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | 80 798.00 | 26 189.00 | 26 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 036 254.00 | 4 686 267.00 | 349 987.00 | 480 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 620.00 | 22 620.00 | 36 484.00 | |
BT Marchandises | 2 711.00 | 2 711.00 | 4 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 157.00 | 1 771.00 | 191 387.00 | 502 047.00 |
BZ Autres créances | 218 541.00 | 218 541.00 | 305 772.00 | |
CF Disponibilités | 128 928.00 | 128 928.00 | 744 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | 13 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 578 759.00 | 1 771.00 | 576 989.00 | 1 606 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 013.00 | 4 688 038.00 | 926 975.00 | 2 087 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | 249 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 24 925.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 391 381.00 | -2 111 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 780.00 | -280 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 731 982.00 | -2 117 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 386.00 | 2 948 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 972.00 | 867 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 733.00 | 140 796.00 | ||
EA Autres dettes | 137 866.00 | 247 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 658 957.00 | 4 204 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 975.00 | 2 087 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 534.00 | 1 551 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | 4 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 225.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 030.00 | 4 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 953.00 | 4 898 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 953.00 | 5 036 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 1 368.00 | 4 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 167.00 | 131 071.00 | 98 964.00 | 4 601 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 993.00 | 132 440.00 | 98 964.00 | 4 605 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 80 798.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 569.00 | 82 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 569.00 | 82 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 157.00 | 193 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | ||
VB T. V. A. | 54 848.00 | 54 848.00 | ||
VP Divers | 54 813.00 | 54 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 064.00 | 55 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 394.00 | 424 501.00 | 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 972.00 | 678 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 554.00 | 85 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | ||
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 712 386.00 | 72 963.00 | 2 639 423.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 866.00 | 137 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 957.00 | 1 019 534.00 | 2 639 423.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 47 050.00 | 128 170.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 208.00 | 677 901.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301.00 | 384.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 359.00 | 151 341.00 | ||
ST Autres comptes | 328 075.00 | 455 314.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 994.00 | 1 413 110.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 362.00 | 66 667.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 307.00 | 58 818.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 669.00 | 125 485.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 141.00 | 283 403.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 249.00 | 205 528.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||