MAGFORCE INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | MAGFORCE INTERNATIONAL |
| Siren | 347788556 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56479 |
| Numéro de Gestion | 2018B32646 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 659.00 | 98 735.00 | 924.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 529.00 | 42 529.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 259 969.00 | 231 950.00 | 28 020.00 | 44 912.00 |
CU Autres participations | 149 488.00 | 149 486.00 | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BF Prêts | 1 084.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 107 070.00 | 107 070.00 | 140 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 161.00 | 522 700.00 | 228 461.00 | 279 103.00 |
BT Marchandises | 2 011 909.00 | 1 765 031.00 | 246 877.00 | 1 102 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | 71.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 178 262.00 | 2 910 598.00 | 8 267 664.00 | 4 038 300.00 |
BZ Autres créances | 1 808 097.00 | 240 258.00 | 1 567 838.00 | 1 943 468.00 |
CF Disponibilités | 49 650.00 | 49 650.00 | 69 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | 52 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 061 779.00 | 4 915 888.00 | 10 145 891.00 | 7 205 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 018.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 940.00 | 5 438 587.00 | 10 374 352.00 | 7 543 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 786 289.00 | -316 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 837.00 | -4 470 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 948.00 | -4 035 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 1 560 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 560 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 198.00 | 634 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 904.00 | 4 309 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 309.00 | 1 787 045.00 | ||
EA Autres dettes | 1 172 365.00 | 3 272 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 603 404.00 | 10 012 722.00 | ||
ED (V) | 6 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 352.00 | 7 543 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 603 404.00 | 9 996 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 937.00 | 32.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 609.00 | 10 735 949.00 | 10 745 559.00 | 3 728 170.00 |
FG Production vendue services | 3 272.00 | 2 334 788.00 | 2 338 060.00 | 87 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 881.00 | 13 070 738.00 | 13 083 619.00 | 3 815 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 494.00 | 3 804 155.00 | ||
FQ Autres produits | 20 368.00 | 23 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 187 481.00 | 7 643 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 693.00 | 2 424 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 233 710.00 | -400 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 026.00 | 10 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 912 880.00 | 2 531 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 284.00 | 166 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 264.00 | 1 170 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 206.00 | 513 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 270.00 | 16 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 031.00 | 4 681 982.00 | ||
GE Autres charges | 532 538.00 | 715 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 973 902.00 | 11 831 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 213 579.00 | -4 187 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 919.00 | 38.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 018.00 | 3 502.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 088.00 | 2 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 026.00 | 5 862.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 018.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 621.00 | 64 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 895.00 | 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 516.00 | 124 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 510.00 | -118 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 251 089.00 | -4 306 186.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | 6 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 635.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 425.00 | 434 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 252.00 | -163 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 280 679.00 | 7 923 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 842.00 | 12 393 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656 837.00 | -4 470 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 542.00 | 1 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 498.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 492.00 | 25 413.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 533.00 | 26 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 847.00 | 259 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 847.00 | 751 161.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 358.00 | 377.00 | 98 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 586.00 | 16 893.00 | 274 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 944.00 | 17 270.00 | 373 214.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 337.00 | 410 337.00 | 1 150 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 149 486.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 143 383.00 | 1 765 031.00 | 2 143 383.00 | 1 765 031.00 |
6T Sur comptes clients | 3 483 906.00 | 573 308.00 | 2 910 598.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 258.00 | 240 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017 034.00 | 1 765 031.00 | 2 716 692.00 | 5 065 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 577 370.00 | 1 765 031.00 | 3 127 028.00 | 6 215 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 765 031.00 | 3 068 011.00 | ||
UG ‐ Financières | 59 018.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 107 070.00 | 107 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910 598.00 | 2 910 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 267 664.00 | 8 267 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 609.00 | 64 609.00 | ||
VB T. V. A. | 427 884.00 | 427 884.00 | ||
VP Divers | 22 388.00 | 22 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 496.00 | 205 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 578.00 | 1 087 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 107 220.00 | 13 000 149.00 | 107 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 937.00 | 266 937.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 261.00 | 300 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 904.00 | 5 244 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 679 742.00 | 679 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 779.00 | 801 779.00 | ||
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 157.00 | 124 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 365.00 | 1 172 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 603 404.00 | 8 603 404.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 694.00 | |||