WATTRELOS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | WATTRELOS DISTRIBUTION |
| Siren | 347940488 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 23382 |
| Numéro de Gestion | 1988B20569 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 826.00 | 86 826.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AP Constructions | 1 589 423.00 | 1 445 850.00 | 143 574.00 | 221 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900 231.00 | 2 455 726.00 | 2 444 505.00 | 2 954 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 547 284.00 | 3 082 916.00 | 5 464 368.00 | 6 373 615.00 |
AX Avances et acomptes | 10 339.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 060 348.00 | 7 060 348.00 | 7 050 193.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 257 070.00 | 257 070.00 | 257 071.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 93 638.00 | 93 638.00 | 93 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460 544.00 | 460 544.00 | 444 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 190 364.00 | 7 071 316.00 | 16 119 048.00 | 17 599 992.00 |
BT Marchandises | 5 285 172.00 | 244 941.00 | 5 040 231.00 | 5 395 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 479.00 | 1 788.00 | 776 691.00 | 564 732.00 |
BZ Autres créances | 3 719 119.00 | 3 719 119.00 | 3 911 392.00 | |
CF Disponibilités | 2 223 064.00 | 2 223 064.00 | 560 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 894.00 | 91 894.00 | 134 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 097 728.00 | 246 729.00 | 11 850 999.00 | 10 566 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 288 092.00 | 7 318 045.00 | 27 970 047.00 | 28 166 136.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 586.00 | 4 188 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 207 194.00 | 207 194.00 | ||
DG Autres réserves | 1 137 457.00 | 1 383 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 605.00 | -246 304.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 298.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 974 843.00 | 7 736 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 945.00 | 209 945.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 945.00 | 209 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261 934.00 | 1 212 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 249.00 | 11 553 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 1 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 893.00 | 5 426 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 189.00 | 1 600 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | 1 383.00 | ||
EA Autres dettes | 385 942.00 | 423 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 785 259.00 | 20 219 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 970 047.00 | 28 166 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 481 212.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 433.00 | 1 212 867.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 549 851.00 | 75 594 528.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 715 302.00 | 366 542.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 265 153.00 | 75 961 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 468.00 | 418 136.00 | ||
FQ Autres produits | 1 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 871 621.00 | 76 379 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 493 936.00 | 58 496 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 324 110.00 | 411 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 679.00 | -315 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 151 292.00 | 7 841 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 914 816.00 | 891 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 050 998.00 | 6 677 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 999 731.00 | 2 037 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 449 667.00 | 1 020 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 729.00 | 217 703.00 | ||
GE Autres charges | 44 163.00 | 22 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 906 121.00 | 77 301 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 500.00 | -921 852.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 010.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 035.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 273 625.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 649.00 | 1 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 281 274.00 | 201 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 143.00 | 128 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 143.00 | 128 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 131.00 | 72 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 632.00 | -826 037.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 810.00 | 181 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 394.00 | 19 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 298.00 | 1 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 502.00 | 201 963.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 146.00 | 94 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 392.00 | 10 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 740.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 279.00 | 115 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 223.00 | 86 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 751.00 | -493 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 455 397.00 | 76 806 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 214 791.00 | 77 052 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 605.00 | -246 305.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 826.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 047 949.00 | 223 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845 417.00 | 29 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 175 192.00 | 252 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 826.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | 1 223 684.00 | 15 036 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | 7 871 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 329.00 | 1 223 684.00 | 23 190 364.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 826.00 | 86 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488 374.00 | 1 449 667.00 | 953 550.00 | 6 984 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575 200.00 | 1 449 667.00 | 953 550.00 | 7 071 317.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 209 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 945.00 | 209 945.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 214 057.00 | 244 941.00 | 214 057.00 | 244 941.00 |
6T Sur comptes clients | 3 646.00 | 1 788.00 | 3 646.00 | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 703.00 | 246 729.00 | 217 703.00 | 246 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 946.00 | 246 729.00 | 221 001.00 | 456 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 729.00 | 217 703.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 298.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 257 070.00 | 257 070.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 460 544.00 | 460 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | 3 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 775 039.00 | 775 039.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | ||
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 145 132.00 | 2 145 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563 198.00 | 1 563 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 894.00 | 91 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 107.00 | 4 589 492.00 | 717 614.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 063.00 | 1 670 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 871.00 | 1 290 283.00 | 3 973 137.00 | 3 328 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 893.00 | 5 257 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 694 859.00 | 694 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 226.00 | 694 226.00 | ||
VW T.V.A. | 23 142.00 | 23 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 963.00 | 168 963.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 292 249.00 | 3 292 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 942.00 | 385 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 782 799.00 | 13 481 212.00 | 3 973 137.00 | 3 328 450.00 |