FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN |
| Siren | 347941346 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4240 |
| Numéro de Gestion | 1988B00267 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 864.00 | 76 864.00 | ||
AP Constructions | 252 951.00 | 220 011.00 | 32 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 318 713.00 | 19 243 195.00 | 3 075 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 633.00 | 801 721.00 | 312 912.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
BF Prêts | 97 308.00 | 97 308.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 899 867.00 | 20 370 790.00 | 3 529 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 790.00 | 1 474 790.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 309 847.00 | 1 309 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 175 790.00 | 8 686.00 | 167 104.00 | |
BZ Autres créances | 546 810.00 | 546 810.00 | ||
CF Disponibilités | 4 538 558.00 | 4 538 558.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 522.00 | 31 522.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 077 317.00 | 8 686.00 | 8 068 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 977 184.00 | 20 379 476.00 | 11 597 708.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 10 397.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 253 504.00 | |||
DG Autres réserves | 570 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 258 829.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 493.00 | |||
DK Provisions réglementées | 561 693.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 067 875.00 | |||
DP Provisions pour risques | 943 997.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 734.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 982 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 750.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 911 072.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 547 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183 659.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 572.00 | 49 572.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 287 224.00 | 11 287 224.00 | ||
FG Production vendue services | 875 226.00 | 750.00 | 875 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 212 022.00 | 750.00 | 12 212 772.00 | |
FM Production stockée | 34 538.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 088.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 893 068.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 304.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 500 513.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 229 549.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 668.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 160 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 104 998.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 955 302.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 095 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 569.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 737.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 832.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 587.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 086.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 531.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 073 282.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 775.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 493.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 396.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 551 968.00 | 176 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 130.00 | 13 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 742 963.00 | 189 897.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | 23 695 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 993.00 | 23 899 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 864.00 | 76 864.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 333 086.00 | 955 302.00 | 23 461.00 | 20 264 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 438 950.00 | 955 302.00 | 23 461.00 | 20 370 790.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 561 693.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 712 977.00 | 5 215.00 | 156 499.00 | 561 693.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 523 997.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 734.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 420 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 424.00 | 594 693.00 | 982 731.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | 8 686.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 686.00 | 8 686.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 299 087.00 | 5 215.00 | 751 192.00 | 1 553 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 215.00 | 156 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 308.00 | 97 308.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 393.00 | 165 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VB T. V. A. | 510 199.00 | 510 199.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 768.00 | 34 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 522.00 | 31 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 038.00 | 743 725.00 | 109 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 750.00 | 306 957.00 | 327 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 241.00 | 1 662 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 570 556.00 | 570 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 673.00 | 322 673.00 | ||
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 452.00 | 5 183 659.00 | 327 793.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 307 108.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 779.00 | |||