RESIDENCE SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT JEAN |
| Siren | 347956112 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2405 |
| Numéro de Gestion | 1988B00230 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71350 Ciel |
2020
2019
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 2 334.00 | 3 652.00 | 5 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 4 480.00 | 17 920.00 | |
AP Constructions | 77 502.00 | 6 967.00 | 70 534.00 | 121 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 155.00 | 63 034.00 | 330 121.00 | 158 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 461.00 | 93 279.00 | 555 181.00 | 98 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 322.00 | |||
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 37 213.00 | 37 213.00 | 37 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | 5 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 558.00 | 170 095.00 | 1 020 463.00 | 830 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | 10 089.00 | 5 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | 12 940.00 | |
BZ Autres créances | 649 025.00 | 649 025.00 | 1 086 746.00 | |
CF Disponibilités | 13.00 | 13.00 | 45 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | 5 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 666 950.00 | 666 950.00 | 1 155 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 509.00 | 170 095.00 | 1 687 413.00 | 1 986 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 559.00 | -441 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452.00 | 469 752.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 711.00 | 22 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 318.00 | 99 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 28.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 336.00 | 158 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 490.00 | 426 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 772.00 | 331 145.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 327.00 | 296 498.00 | ||
EA Autres dettes | 38 199.00 | 30 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 579.00 | 33 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 982 095.00 | 1 277 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 413.00 | 1 986 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 252.00 | 252.00 | 69.00 | |
FG Production vendue services | 3 708 620.00 | 3 708 620.00 | 3 499 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 873.00 | 3 708 873.00 | 3 499 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 744.00 | 848 116.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 896 626.00 | 4 347 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | 50.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 925.00 | 162 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 252.00 | -2 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 915.00 | 1 310 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 384.00 | 103 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 499 844.00 | 1 361 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 198.00 | 411 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 111.00 | 51 524.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 610 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 507.00 | 4 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 244.00 | 4 012 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 382.00 | 335 156.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 174.00 | 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 174.00 | 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 174.00 | 65.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 208.00 | 335 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 4 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 4 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 095.00 | -130 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 919.00 | -130 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 660.00 | 134 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 885.00 | 4 352 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 338.00 | 3 882 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452.00 | 469 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 22 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 988.00 | 882 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 053.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 151.00 | 904 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | 28 387.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 931.00 | 1 119 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 054.00 | 1 190 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462.00 | 6 476.00 | 14 123.00 | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 430.00 | 192 636.00 | 648 785.00 | 163 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 892.00 | 199 112.00 | 662 908.00 | 170 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 610 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 37 214.00 | 37 214.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 329.00 | 3 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
VB T. V. A. | 27 609.00 | 27 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 615 550.00 | 615 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 740.00 | 656 847.00 | 42 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 336.00 | 131 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 491.00 | 401 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 355.00 | 148 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 363.00 | 139 363.00 | ||
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 826.00 | 73 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 095.00 | 850 759.00 | 131 336.00 | |