SOCIETE FORCE VAR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FORCE VAR |
| Siren | 348040726 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5962 |
| Numéro de Gestion | 1988B00246 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 8 961.00 | 168.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 6 218 984.00 | 2 881 149.00 | 3 337 835.00 | 3 724 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495 057.00 | 6 149 166.00 | 4 345 892.00 | 4 151 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188 534.00 | 1 469 484.00 | 1 719 050.00 | 1 246 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 976 681.00 | 4 976 681.00 | 2 593 974.00 | |
AX Avances et acomptes | 104 084.00 | 104 084.00 | 37 800.00 | |
CU Autres participations | 733 038.00 | 733 038.00 | 431 329.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 142 575.00 | 142 575.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 326.00 | 114 326.00 | 114 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 982 409.00 | 10 508 760.00 | 15 473 649.00 | 12 300 740.00 |
BT Marchandises | 766 733.00 | 766 733.00 | 318 867.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 749 113.00 | 242 477.00 | 8 506 636.00 | 8 288 555.00 |
BZ Autres créances | 2 129 554.00 | 2 129 554.00 | 1 300 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 630.00 | 1 109 630.00 | 1 229 926.00 | |
CF Disponibilités | 6 893 311.00 | 6 893 311.00 | 5 114 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 209 144.00 | 7 209 144.00 | 7 717 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 857 486.00 | 242 477.00 | 26 615 009.00 | 24 020 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 839 895.00 | 10 751 237.00 | 42 088 658.00 | 36 321 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 226.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 372 688.00 | 11 744 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 761.00 | 2 778 134.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 893 482.00 | 100 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 422 931.00 | 16 822 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731 763.00 | 6 202 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 6 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 362.00 | 4 657 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 792.00 | 763 580.00 | ||
EA Autres dettes | 7 355 818.00 | 7 868 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 665 727.00 | 19 498 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 088 658.00 | 36 321 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 954 412.00 | 7 150 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 248 784.00 | 15 500 188.00 | 20 748 972.00 | 22 634 513.00 |
FG Production vendue services | 21 607 107.00 | 7 360.00 | 21 614 467.00 | 18 468 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 855 892.00 | 15 507 548.00 | 42 363 440.00 | 41 103 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 666.00 | 4 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 072.00 | 439 244.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 639 253.00 | 41 547 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 931 845.00 | 15 388 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -447 866.00 | -40 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 979.00 | 628 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 480 929.00 | 16 657 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 076.00 | 316 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 360 504.00 | 2 048 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 877 826.00 | 816 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 776 424.00 | 1 627 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 020.00 | 35 926.00 | ||
GE Autres charges | 28 333.00 | 23 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 925 071.00 | 37 501 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 714 182.00 | 4 045 703.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 492.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 735.00 | 8 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 735.00 | 34 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 402.00 | 115 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 402.00 | 115 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 667.00 | -81 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 614 515.00 | 3 964 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 642.00 | 28 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 423.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 065.00 | 48 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 613.00 | 4 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 854.00 | 4 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 211.00 | 44 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 753 965.00 | 1 230 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 976 053.00 | 41 630 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 019 292.00 | 38 852 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 761.00 | 2 778 134.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 372.00 | 18 744.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 732.00 | 439 180.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 390.00 | 21 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 504 297.00 | 4 820 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 460.00 | 444 509.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 058 886.00 | 5 265 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 765.00 | 24 983 341.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 989 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 795.00 | 25 982 409.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 930.00 | 8 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750 115.00 | 1 775 494.00 | 25 810.00 | 10 499 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758 147.00 | 1 776 424.00 | 25 810.00 | 10 508 760.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 103 798.00 | 141 020.00 | 2 341.00 | 242 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 798.00 | 141 020.00 | 2 341.00 | 242 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 798.00 | 141 020.00 | 2 341.00 | 242 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 020.00 | 2 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 114 326.00 | 114 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288 226.00 | 288 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 460 887.00 | 8 460 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 375 869.00 | 375 869.00 | ||
VB T. V. A. | 649 405.00 | 649 405.00 | ||
VP Divers | 680 324.00 | 680 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 955.00 | 421 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 209 144.00 | 511 285.00 | 6 697 859.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202 137.00 | 11 101 726.00 | 7 100 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 707.00 | 13 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 718 056.00 | 1 709 356.00 | 4 982 223.00 | 2 026 477.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 940.00 | 7 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 362.00 | 5 939 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 191.00 | 159 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 505.00 | 231 505.00 | ||
VW T.V.A. | 178 875.00 | 178 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 221.00 | 61 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355 818.00 | 653 203.00 | 1 919 840.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 665 727.00 | 8 954 412.00 | 6 902 063.00 | 6 809 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 371 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 868.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 620.00 | 34 480.00 | ||
YT Sous‐traitance | 716 094.00 | 772 537.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 870 873.00 | 1 985 011.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292 376.00 | 1 322 845.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360 913.00 | 2 096 430.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 470.00 | 69 744.00 | ||
ST Autres comptes | 13 083 203.00 | 10 411 016.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 480 929.00 | 16 657 582.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 191 283.00 | 205 768.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 793.00 | 110 934.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 076.00 | 316 702.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 220 480.00 | 6 262 072.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 849 055.00 | 6 171 541.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||