SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE DE BOIS BERNARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE DE BOIS BERNARD |
| Siren | 348055344 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3672 |
| Numéro de Gestion | 1988B00231 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62320 Rouvroy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 296.00 | 715 296.00 | ||
AP Constructions | 4 134 997.00 | 2 961 779.00 | 1 173 219.00 | 1 377 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 479.00 | 2 162 243.00 | 326 236.00 | 484 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 225.00 | 1 753 892.00 | 225 332.00 | 290 918.00 |
CU Autres participations | 48 996.00 | 152.00 | 48 844.00 | 48 844.00 |
BF Prêts | 101 217.00 | 101 217.00 | 90 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 469 045.00 | 7 593 363.00 | 1 875 683.00 | 2 292 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 623.00 | 237 623.00 | 250 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | 11.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 024.00 | 74 143.00 | 3 015 881.00 | 1 841 897.00 |
BZ Autres créances | 2 122 208.00 | 2 122 208.00 | 2 327 119.00 | |
CF Disponibilités | 1 039.00 | 1 039.00 | 3 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 898.00 | 61 898.00 | 119 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 512 803.00 | 74 143.00 | 5 438 660.00 | 4 541 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 981 849.00 | 7 667 506.00 | 7 314 343.00 | 6 833 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 561 300.00 | 561 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 892 992.00 | 1 977 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 528.00 | 1 515 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 474 320.00 | 4 389 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 89 956.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 89 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 222.00 | 653 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 725.00 | 1 067 757.00 | ||
EA Autres dettes | 184 076.00 | 632 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 838 023.00 | 2 354 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 343.00 | 6 833 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 600 329.00 | 8 600 329.00 | 9 858 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 329.00 | 8 600 329.00 | 9 858 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 107 295.00 | 3 228.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 471.00 | 55 955.00 | ||
FQ Autres produits | 21 347.00 | 23 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 350 442.00 | 9 941 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 069.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 603 772.00 | 1 249 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 493.00 | 37 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 687 061.00 | 3 473 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 978.00 | 304 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 905 253.00 | 2 568 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 010 844.00 | 1 048 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 497.00 | 471 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 143.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 239.00 | 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 023 280.00 | 9 587 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -672 838.00 | 354 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 292 934.00 | 1 279 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 044.00 | 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 293 978.00 | 1 280 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 686.00 | 15 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 686.00 | 15 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 293 292.00 | 1 264 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 454.00 | 1 618 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 956.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 230.00 | 3 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 164.00 | 3 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79.00 | 26 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 989.00 | 80 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 649.00 | 11 225 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 122.00 | 9 710 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 528.00 | 1 515 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 880.00 | 16 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 939.00 | 11 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 371.00 | 54 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 469 045.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 296.00 | 715 296.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406 418.00 | 471 497.00 | 6 877 914.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 714.00 | 471 497.00 | 7 593 210.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 956.00 | 2 000.00 | 89 956.00 | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 74 143.00 | 1 495.00 | 74 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 74 143.00 | 1 495.00 | 74 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 604.00 | 76 143.00 | 91 451.00 | 76 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 143.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 101 217.00 | 101 217.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 090 024.00 | 3 090 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 105 203.00 | 105 203.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 146.00 | 112 146.00 | ||
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 290 849.00 | 1 290 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 593.00 | 194 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 898.00 | 61 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 044.00 | 4 979 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 222.00 | 1 589 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 811.00 | 497 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 400.00 | 328 400.00 | ||
VW T.V.A. | 151 173.00 | 151 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 341.00 | 87 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 536.00 | 183 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 023.00 | 2 838 023.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||