FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL |
| Siren | 348168667 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38719 |
| Numéro de Gestion | 1991B04095 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 166 433.00 | 153.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 84 288.00 | 84 288.00 | 80 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 985.00 | 46 985.00 | 46 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 383.00 | 166 433.00 | 132 950.00 | 128 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 372.00 | 285 372.00 | 516 497.00 | |
BZ Autres créances | 1 876 262.00 | 1 876 262.00 | 1 269 717.00 | |
CF Disponibilités | 56 729.00 | 56 729.00 | 108 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | 9 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 221 862.00 | 2 221 862.00 | 1 904 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 245.00 | 166 433.00 | 2 354 812.00 | 2 032 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 279 856.00 | -250 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | 529 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 169 863.00 | 1 159 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | 91 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 432.00 | 465 064.00 | ||
EA Autres dettes | 224 755.00 | 305 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 173 567.00 | 861 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 812.00 | 2 032 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 395 368.00 | 220 000.00 | 3 615 368.00 | 4 160 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 368.00 | 220 000.00 | 3 615 368.00 | 4 160 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 687.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 717.00 | 90 758.00 | ||
FQ Autres produits | 777.00 | 1 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 862.00 | 4 260 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 293 429.00 | 1 370 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 178.00 | 400 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 275 968.00 | 1 326 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 959.00 | 490 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448.00 | 593.00 | ||
GE Autres charges | 80 530.00 | 101 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 292 513.00 | 3 689 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 349.00 | 571 169.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95.00 | 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 238.00 | 3 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 333.00 | 3 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 333.00 | 3 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 682.00 | 574 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 381.00 | 9 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | 11 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047.00 | 3 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 428.00 | 14 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 044.00 | -3 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 41 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 580.00 | 4 275 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 573.00 | 3 745 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | 529 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 985.00 | 448.00 | 166 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 985.00 | 448.00 | 166 433.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 272.00 | 1.00 | 131 271.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 372.00 | 285 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 354 310.00 | 1 354 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VB T. V. A. | 159 285.00 | 159 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 029.00 | 361 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 406.00 | 2 165 135.00 | 131 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 623 705.00 | 623 705.00 | ||
VW T.V.A. | 237 727.00 | 237 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 755.00 | 224 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 567.00 | 1 173 567.00 | ||