SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'OCCITANIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'OCCITANIE |
| Siren | 348276536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14244 |
| Numéro de Gestion | 1988B70037 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34725 Saint-Félix-de-Lodez |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 633 294.00 | 24 895.00 | 608 399.00 | 608 399.00 |
AP Constructions | 4 034 022.00 | 2 772 766.00 | 1 261 257.00 | 1 460 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 19 876.00 | 12 506.00 | 15 340.00 |
CU Autres participations | 7 729 724.00 | 7 729 724.00 | 7 729 724.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 435 520.00 | 2 817 536.00 | 9 617 984.00 | 9 820 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 960.00 | 541 960.00 | 827 134.00 | |
BZ Autres créances | 7 482.00 | 7 482.00 | 168 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 104 809.00 | 104 809.00 | 83 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 251.00 | 954 251.00 | 1 380 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 771.00 | 2 817 536.00 | 10 572 235.00 | 11 200 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 908 800.00 | 1 908 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 880.00 | 190 880.00 | ||
DG Autres réserves | 7 425 774.00 | 6 653 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 544.00 | 772 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 729 998.00 | 9 525 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 941.00 | 1 180 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 13 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 64 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 759.00 | 417 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 842 237.00 | 1 675 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 572 235.00 | 11 200 636.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 081 845.00 | 1 081 845.00 | 921 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 845.00 | 1 081 845.00 | 921 385.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 846.00 | 921 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 433.00 | 45 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 343.00 | 198 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 861.00 | 131 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 788.00 | 56 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 574.00 | 212 293.00 | ||
GE Autres charges | 90 205.00 | 50 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 882 205.00 | 693 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 641.00 | 227 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123 424.00 | 658 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 424.00 | 658 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 728.00 | 28 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 728.00 | 28 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 697.00 | 629 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 337.00 | 856 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | 23 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549.00 | 23 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549.00 | 23 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 342.00 | 107 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 819.00 | 1 603 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 275.00 | 830 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 544.00 | 772 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 698.00 | 613 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 822.00 | 695 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 435 520.00 | 1 309 389.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 784.00 | 4 699 698.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695 605.00 | 7 735 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 389.00 | 12 435 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 962.00 | 202 574.00 | 2 817 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 962.00 | 202 574.00 | 2 817 536.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 541 960.00 | 541 960.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | ||
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 443.00 | 549 443.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 412.00 | 142 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 529.00 | 412 927.00 | 158 602.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 331.00 | 3 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | ||
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 237.00 | 683 635.00 | 158 602.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 793.00 | |||