ROLAND TOMAI
Dépôt
| Dénomination | ROLAND TOMAI |
| Siren | 348308636 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/015836 |
| Numéro de Gestion | 1988B01121 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38210 VOUREY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 8 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 131.00 | 308 056.00 | 125 075.00 | 112 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 017.00 | 81 297.00 | 186 719.00 | 31 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | 1 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 713 455.00 | 398 326.00 | 315 129.00 | 147 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 699.00 | 87 699.00 | 71 765.00 | |
BN En cours de production de biens | 110 669.00 | 110 669.00 | 67 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 573.00 | 1 389 573.00 | 1 070 025.00 | |
BZ Autres créances | 89 307.00 | 89 307.00 | 142 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | 261.00 | 261.00 | |
CF Disponibilités | 628 781.00 | 628 781.00 | 1 170 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 379.00 | 27 379.00 | 33 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 333 669.00 | 2 333 669.00 | 2 555 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 124.00 | 398 326.00 | 2 648 799.00 | 2 702 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 705 460.00 | 544 192.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 912.00 | 386 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 913 372.00 | 932 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 344.00 | 64 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 32 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 979.00 | 900 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 647.00 | 679 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | |||
EA Autres dettes | 49 158.00 | 6 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 660 427.00 | 1 695 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 799.00 | 2 702 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 603.00 | 1 652 116.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 977.00 | 3 471.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 154.00 | 224 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 462.00 | 224 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 701 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 665.00 | 713 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 8 972.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 391.00 | 56 628.00 | 22 665.00 | 389 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 363.00 | 56 628.00 | 22 665.00 | 398 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 389 573.00 | 1 389 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
VB T. V. A. | 50 918.00 | 50 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 796.00 | 35 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 379.00 | 27 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 070.00 | 1 508 070.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 977.00 | 7 977.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 367.00 | 28 542.00 | 74 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 979.00 | 871 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 159.00 | 98 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 110.00 | 146 110.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 24 854.00 | ||
VW T.V.A. | 325 120.00 | 325 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 158.00 | 49 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 427.00 | 1 585 603.00 | 74 824.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 273.00 | |||