SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOCATION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOCATION DE MATERIEL |
| Siren | 348352261 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 36136 |
| Numéro de Gestion | 1988B02495 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94450 Limeil Brevanne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 211.00 | 334 943.00 | 278 268.00 | 353 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 410.00 | 2 078 051.00 | 415 359.00 | 340 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 288.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | 24 378.00 | 24 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 190 962.00 | 2 421 134.00 | 769 828.00 | 771 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 538.00 | 66 538.00 | 71 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 894 017.00 | 64 666.00 | 829 350.00 | 584 555.00 |
BZ Autres créances | 65 112.00 | 65 112.00 | 78 381.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | 85 001.00 | 85 001.00 | |
CF Disponibilités | 2 609 825.00 | 2 609 825.00 | 2 292 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 804.00 | 27 804.00 | 40 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 761 297.00 | 64 666.00 | 3 696 630.00 | 3 152 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 259.00 | 2 485 800.00 | 4 466 459.00 | 3 923 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 798 835.00 | 2 711 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 419.00 | 87 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 197 254.00 | 2 963 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 980.00 | 221 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 043.00 | 67 043.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 509.00 | 280 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 993.00 | 369 954.00 | ||
EA Autres dettes | 25 181.00 | 18 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 269 205.00 | 959 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 459.00 | 3 923 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 308 238.00 | 52 638.00 | 3 360 876.00 | 3 803 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 238.00 | 52 638.00 | 3 360 876.00 | 3 803 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 144.00 | 83 757.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 415 040.00 | 3 887 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 997.00 | 619 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 794.00 | -11 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 247.00 | 1 601 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 534.00 | 77 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 811 987.00 | 806 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 575.00 | 344 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 949.00 | 397 422.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 169 085.00 | 3 835 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 955.00 | 51 540.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 815.00 | 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 815.00 | 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 385.00 | 1 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 385.00 | 1 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -570.00 | -819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 385.00 | 50 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 7 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 400.00 | 65 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 465.00 | 72 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 22 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | 2 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 25 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 634.00 | 47 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 600.00 | 10 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 320.00 | 3 960 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 901.00 | 3 873 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 419.00 | 87 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 439.00 | 375 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 780.00 | 375 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 241 369.00 | 3 106 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | 30 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 538.00 | 241 369.00 | 3 190 962.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 606.00 | 372 756.00 | 241 369.00 | 2 412 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 746.00 | 372 756.00 | 241 369.00 | 2 421 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 64 666.00 | 64 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 666.00 | 64 666.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 666.00 | 64 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | 24 378.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 886 194.00 | 886 194.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | ||
VB T. V. A. | 45 576.00 | 45 576.00 | ||
VP Divers | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | 27 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 311.00 | 992 933.00 | 24 378.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 980.00 | 104 489.00 | 202 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 509.00 | 339 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 171.00 | 175 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 108.00 | 111 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | ||
VW T.V.A. | 182 578.00 | 182 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 043.00 | 63 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 705.00 | 1 064 214.00 | 202 491.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 546.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | ||