THOMAL
Dépôt
| Dénomination | THOMAL |
| Siren | 348379389 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2229 |
| Numéro de Gestion | 1988B00317 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
AN Terrains | 39 566.00 | 19 835.00 | 19 731.00 | |
AP Constructions | 1 042 851.00 | 1 033 281.00 | 9 569.00 | 8 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 928.00 | 859 734.00 | 293 194.00 | 343 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 705.00 | 429 747.00 | 137 957.00 | 146 910.00 |
CU Autres participations | 10 322.00 | 10 322.00 | 10 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 928 778.00 | 928 778.00 | 1 127 080.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 061.00 | 114 061.00 | 108 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 959 577.00 | 2 345 964.00 | 1 613 613.00 | 1 844 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 304.00 | 7 304.00 | 5 651.00 | |
BT Marchandises | 1 969 797.00 | 1 969 797.00 | 2 155 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | 5 227.00 | 7 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 384.00 | 4 394.00 | 57 990.00 | 73 679.00 |
BZ Autres créances | 1 443 691.00 | 1 443 691.00 | 1 016 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 983.00 | 1 983.00 | 1 970.00 | |
CF Disponibilités | 42 491.00 | 42 491.00 | 47 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | 34 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 563 897.00 | 4 394.00 | 3 559 504.00 | 3 342 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 475.00 | 2 350 358.00 | 5 173 117.00 | 5 187 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | 98 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | 52 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 9 892.00 | ||
DG Autres réserves | 574 183.00 | 508 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 061.00 | 65 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 852 217.00 | 735 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 452.00 | 790 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 897.00 | 341 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 730.00 | 2 551 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 629 700.00 | 620 813.00 | ||
EA Autres dettes | 103 254.00 | 103 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 690.00 | 6 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 320 900.00 | 4 414 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 117.00 | 5 187 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 376.00 | 4 153 263.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 111.00 | 406 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 448 167.00 | 34 448 167.00 | 35 491 671.00 | |
FD Production vendue biens | 2 933 130.00 | 2 933 130.00 | 2 749 293.00 | |
FG Production vendue services | 424 456.00 | 424 456.00 | 433 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 805 754.00 | 37 805 754.00 | 38 674 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 070.00 | 175 810.00 | ||
FQ Autres produits | 16 758.00 | 25 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 904 582.00 | 38 875 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 881 821.00 | 31 256 212.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 499.00 | 18 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 657.00 | 1 969 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 653.00 | -56.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 145 617.00 | 3 016 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 665.00 | 405 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 688 056.00 | 1 726 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 240.00 | 571 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 891.00 | 116 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 067.00 | 187.00 | ||
GE Autres charges | 16 610.00 | 11 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 875 469.00 | 39 093 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 112.00 | -218 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 085.00 | 53 007.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 154.00 | 113 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 740.00 | 168 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 254.00 | 10 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 254.00 | 10 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 486.00 | 158 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 598.00 | -60 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 498.00 | 69 612.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 767.00 | 3 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 265.00 | 73 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 383.00 | 66 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 383.00 | 103 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 882.00 | -30 734.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 546.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | -156 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 586.00 | 39 116 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 991 525.00 | 39 051 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 061.00 | 65 761.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 337.00 | 147 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 768.00 | 104 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 652.00 | 20 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 787.00 | 125 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 2 803 049.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 302.00 | 1 153 161.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 299.00 | 3 959 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 703.00 | 142 891.00 | 20 997.00 | 2 342 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 070.00 | 142 891.00 | 20 997.00 | 2 345 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 1 067.00 | 4 394.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 1 067.00 | 4 394.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 827.00 | 1 067.00 | 37 500.00 | 4 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 067.00 | 17 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 767.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 061.00 | 17 500.00 | 96 561.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 192.00 | 57 192.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VB T. V. A. | 38 418.00 | 38 418.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 125.00 | 88 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 825 616.00 | 825 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 492.00 | 491 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 156.00 | 1 554 595.00 | 196 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 111.00 | 211 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 341.00 | 92 993.00 | 251 757.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 206.00 | 382 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 730.00 | 2 581 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 188.00 | 174 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 342.00 | 220 342.00 | ||
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 219.00 | 214 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 464.00 | 31 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 254.00 | 103 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 724.00 | 4 037 376.00 | 251 757.00 | 31 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 172.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 198 920.00 | 126 747.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 742 596.00 | 672 940.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 019.00 | 650 752.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 267.00 | 115 833.00 | ||
ST Autres comptes | 1 222 816.00 | 1 450 184.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 145 617.00 | 3 016 456.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 81 282.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 383.00 | 405 515.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 665.00 | 405 515.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 268 791.00 | 5 432 801.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 227 569.00 | 5 386 055.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||