SARL VALLON FAURE
Dépôt
| Dénomination | SARL VALLON FAURE |
| Siren | 348379736 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/002456 |
| Numéro de Gestion | 1988B00476 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 BOURG DE PEAGE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 417.00 | 15 417.00 | ||
AH Fonds commercial | 29 728.00 | 29 728.00 | 29 728.00 | |
AP Constructions | 289 984.00 | 97 284.00 | 192 701.00 | 157 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 181.00 | 266 449.00 | 7 732.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 782.00 | 168 477.00 | 45 304.00 | 44 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 092.00 | 547 627.00 | 275 465.00 | 260 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 862.00 | 104 862.00 | 103 182.00 | |
BN En cours de production de biens | 540 475.00 | 540 475.00 | 447 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 196.00 | 396 196.00 | 312 599.00 | |
BZ Autres créances | 133 369.00 | 133 369.00 | 398 266.00 | |
CF Disponibilités | 614 835.00 | 614 835.00 | 758 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 397.00 | 1 790 397.00 | 2 020 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 488.00 | 547 627.00 | 2 065 862.00 | 2 280 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 169.00 | 782 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 967.00 | 244 698.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 855.00 | 6 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 138 391.00 | 1 060 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 929.00 | 179 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 738.00 | 237 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 316.00 | 471 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 606.00 | 189 381.00 | ||
EA Autres dettes | 144 880.00 | 143 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 927 470.00 | 1 220 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 862.00 | 2 280 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 125.00 | 1 070 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 048 609.00 | 3 048 609.00 | 3 005 371.00 | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 609.00 | 3 048 609.00 | 3 011 371.00 | |
FM Production stockée | 92 850.00 | 153 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 520.00 | 30 205.00 | ||
FQ Autres produits | 255.00 | 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 159 234.00 | 3 195 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 651.00 | 1 175 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680.00 | -4 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 185 241.00 | 1 178 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 551.00 | 33 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 183.00 | 333 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 248.00 | 83 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 107.00 | 51 881.00 | ||
GE Autres charges | 1 659.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 768 958.00 | 2 852 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 275.00 | 342 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | 4 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 230.00 | 4 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 913.00 | 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 913.00 | 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -683.00 | 3 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 592.00 | 346 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 1 367.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 164.00 | 3 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 5 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 046.00 | 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 2 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 772.00 | 2 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 397.00 | 104 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 281.00 | 3 204 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 314.00 | 2 960 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 967.00 | 244 698.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | 17 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 728.00 | 76 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 872.00 | 76 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 118.00 | 777 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 118.00 | 823 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 417.00 | 15 417.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 221.00 | 61 107.00 | 27 118.00 | 532 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 638.00 | 61 107.00 | 27 118.00 | 547 627.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 396 196.00 | 396 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
VB T. V. A. | 110 331.00 | 110 331.00 | ||
VP Divers | 10 417.00 | 10 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 225.00 | 530 225.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 719.00 | 28 374.00 | 122 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 316.00 | 426 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 758.00 | 49 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | ||
VW T.V.A. | 76 555.00 | 76 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 738.00 | 33 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 880.00 | 144 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 470.00 | 805 125.00 | 122 345.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 642.00 | |||
YT Sous‐traitance | 791 319.00 | 824 362.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 710.00 | 88 288.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 187.00 | 72 745.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 422.00 | 9 052.00 | ||
ST Autres comptes | 207 602.00 | 184 514.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 241.00 | 1 178 961.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 492.00 | 6 735.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | 26 741.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 551.00 | 33 476.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 510 841.00 | 471 287.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 791.00 | 474 506.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||