GESTION HOTEL MONTLUCON
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTEL MONTLUCON |
| Siren | 348445917 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67113 |
| Numéro de Gestion | 2009B16215 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | 5 960.00 | |
BZ Autres créances | 594 266.00 | 594 266.00 | 592 286.00 | |
CF Disponibilités | 19 846.00 | 19 846.00 | 27 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 620 071.00 | 620 071.00 | 626 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 071.00 | 620 071.00 | 626 043.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 906.00 | 14 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | -2 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 099.00 | 20 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 372.00 | 111 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 372.00 | 111 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 241.00 | 489 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | |||
EA Autres dettes | 3 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 471 601.00 | 494 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 071.00 | 626 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 036.00 | |||
FG Production vendue services | 2 000.00 | 2 000.00 | 327 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 2 000.00 | 347 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 000.00 | 82 289.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 002.00 | 430 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 601.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 892.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 365.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 811.00 | 169 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 8 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 964.00 | 217 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 294.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 133.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 372.00 | 111 000.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 22 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 787.00 | 705 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 785.00 | -275 461.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 792.00 | 124 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167 787.00 | 17 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101.00 | 3 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101.00 | 3 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80.00 | -3 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 073.00 | -155 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 938.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | 500 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 517 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 152 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 666.00 | 1 072 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 889.00 | 1 074 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | -2 491.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 128 372.00 | 111 000.00 | 128 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 128 372.00 | 111 000.00 | 128 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 372.00 | 111 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 960.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | |||
VB T. V. A. | 5 188.00 | |||
VC Groupe et associés | 587 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 226.00 | 600 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 241.00 | 464 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 601.00 | 471 601.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 622.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 622.00 | |||