TRANSPORTS PAUL LAISS SARL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PAUL LAISS SARL |
| Siren | 348452236 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1870 |
| Numéro de Gestion | 1988B00490 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68310 Wittelsheim |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 340.00 | ||
AH Fonds commercial | 145 500.00 | 145 500.00 | ||
AP Constructions | 217.00 | 1 665.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 20 683.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 2 025.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 182 248.00 | 172 213.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 39 929.00 | 16 843.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 918.00 | 373 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 980 358.00 | 1 218 260.00 | ||
BZ Autres créances | 886 049.00 | 818 507.00 | ||
CF Disponibilités | 2 702.00 | 5 623.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 5 259.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 277 350.00 | 2 437 597.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 598.00 | 2 609 810.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 721 067.00 | 721 067.00 | ||
DH Report à nouveau | -500 582.00 | -502 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 446.00 | 1 860.00 | ||
DK Provisions réglementées | 207.00 | 1 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 247.00 | 331 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 898.00 | 72 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 898.00 | 72 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 463.00 | 349 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 354.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 282.00 | 1 168 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 013.00 | 434 020.00 | ||
EA Autres dettes | 61.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 142 453.00 | 2 206 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 598.00 | 2 609 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 818.00 | 1 966 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 763.00 | 295 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 216 424.00 | 288 219.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 267 870.00 | 6 220 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 294.00 | 6 508 834.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 111.00 | 15 213.00 | ||
FQ Autres produits | 94 539.00 | 100 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 644 699.00 | 6 625 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 328 908.00 | 1 388 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 086.00 | 2 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 072 049.00 | 3 767 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 112.00 | 65 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 324.00 | 1 060 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 847.00 | 197 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 921.00 | 11 628.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000.00 | 13 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 825.00 | 11 826.00 | ||
GE Autres charges | 27 357.00 | 58 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 683 256.00 | 6 578 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 557.00 | 46 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 059.00 | 18 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 059.00 | 18 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 059.00 | -18 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 616.00 | 28 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 791.00 | 8 231.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 051.00 | 8 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 671.00 | 33 931.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 881.00 | 34 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 830.00 | -26 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 750.00 | 6 633 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 196.00 | 6 631 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 446.00 | 1 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 370.00 | 2 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 877.00 | 31 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 272.00 | 34 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 097.00 | 744 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | 1 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 722.00 | 911 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 2 818.00 | 17 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 528.00 | 21 102.00 | 94 097.00 | 711 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 058.00 | 23 921.00 | 94 097.00 | 728 882.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 207.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | 210.00 | 1 260.00 | 207.00 |
4A Provisions pour litiges | 56 898.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 038.00 | 15 000.00 | 30 141.00 | 56 898.00 |
6T Sur comptes clients | 59 263.00 | 8 825.00 | 14 970.00 | 53 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 263.00 | 8 825.00 | 14 970.00 | 53 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 559.00 | 24 035.00 | 46 370.00 | 110 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 825.00 | 45 111.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 210.00 | 1 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 893 325.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 203.00 | |||
VB T. V. A. | 161 747.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 367 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 589.00 | 1 921 919.00 | 1 670.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 463.00 | 399 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 282.00 | 1 073 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 848.00 | 67 848.00 | ||
VW T.V.A. | 267 196.00 | 267 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 522.00 | 33 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 818.00 | 1 900 818.00 | 240 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | ||