STE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | STE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 348463316 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3554 |
| Numéro de Gestion | 1988B00381 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 002.00 | 179 793.00 | 209.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 970.00 | 17 970.00 | ||
AN Terrains | 25 595.00 | 25 595.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 683.00 | 1 114 946.00 | 294 737.00 | 362 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547 165.00 | 4 597 600.00 | 949 564.00 | 1 065 946.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 267 627.00 | 2 267 627.00 | 2 271 885.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | 2 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 919 278.00 | 5 917 935.00 | 4 001 343.00 | 4 172 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 809.00 | 34 809.00 | 27 207.00 | |
BT Marchandises | 5 639 374.00 | 95 726.00 | 5 543 648.00 | 5 535 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | 8 605.00 | 3 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 406.00 | 11 569.00 | 1 363 837.00 | 1 376 481.00 |
BZ Autres créances | 2 436 912.00 | 2 436 912.00 | 2 844 718.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 635 299.00 | 30 000.00 | 8 605 299.00 | 8 729 176.00 |
CF Disponibilités | 11 453 504.00 | 11 453 504.00 | 8 065 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 216.00 | 377 216.00 | 360 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 961 125.00 | 137 295.00 | 29 823 830.00 | 26 943 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 880 403.00 | 6 055 230.00 | 33 825 173.00 | 31 115 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 617.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
DG Autres réserves | 20 635 082.00 | 18 895 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 588.00 | 1 740 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 878.00 | 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 312 748.00 | 21 199 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 634.00 | 236 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 283.00 | 280 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 296.00 | 5 759 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 296.00 | 3 100 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 760.00 | |||
EA Autres dettes | 717 270.00 | 523 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 887.00 | 4 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 512 426.00 | 9 905 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 825 173.00 | 31 115 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 512 426.00 | 9 905 039.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 634.00 | 236 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 273 301.00 | 87 273 301.00 | 87 311 927.00 | |
FD Production vendue biens | 5 713.00 | 5 713.00 | 24 066.00 | |
FG Production vendue services | 1 714 604.00 | 1 714 604.00 | 1 565 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 993 618.00 | 88 993 618.00 | 88 901 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 758.00 | 11 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 862.00 | 362 255.00 | ||
FQ Autres produits | 715 108.00 | 683 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 075 346.00 | 89 959 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 944 760.00 | 69 631 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 098.00 | 311 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 544.00 | 183 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 602.00 | -427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 217 582.00 | 6 880 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 344.00 | 1 052 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 802 133.00 | 6 574 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 919 938.00 | 2 017 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 055.00 | 612 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 295.00 | 122 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | |||
GE Autres charges | 53 055.00 | 16 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 777 200.00 | 87 415 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 298 146.00 | 2 544 241.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 399.00 | 44 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 089.00 | 24 476.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 488.00 | 87 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 491.00 | 19 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 491.00 | 19 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 997.00 | 68 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 325 143.00 | 2 612 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 499.00 | 127 331.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 391.00 | 7 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 890.00 | 135 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 774.00 | 6 466.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 107.00 | 7 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 881.00 | 15 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 008.00 | 119 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 328.00 | 198 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 989 235.00 | 793 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 278 724.00 | 90 182 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 165 136.00 | 88 442 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 588.00 | 1 740 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 900.00 | 17 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 933.00 | 290 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 223.00 | 7 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 649 056.00 | 316 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 905.00 | 6 982 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | 2 433 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 985.00 | 9 919 278.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 075.00 | 718.00 | 179 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297 795.00 | 474 225.00 | 33 878.00 | 5 738 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 870.00 | 474 943.00 | 33 878.00 | 5 917 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 878.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | 878.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 104 551.00 | 95 726.00 | 104 551.00 | 95 726.00 |
6T Sur comptes clients | 18 402.00 | 11 569.00 | 18 402.00 | 11 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 952.00 | 137 295.00 | 122 952.00 | 137 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 330.00 | 137 295.00 | 134 452.00 | 138 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 295.00 | 134 452.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 372 776.00 | 1 372 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 415.00 | 58 415.00 | ||
VB T. V. A. | 233 204.00 | 233 204.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 100.00 | 211 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 243 173.00 | 1 243 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 785.00 | 661 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 377 216.00 | 377 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 151.00 | 4 189 534.00 | 152 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 634.00 | 257 634.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 665.00 | 287 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 296.00 | 5 966 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980 854.00 | 1 980 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 893.00 | 605 893.00 | ||
VW T.V.A. | 25 113.00 | 25 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 437.00 | 487 437.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 618.00 | 152 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 270.00 | 717 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 426.00 | 10 512 426.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | |||