SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER - S.D.N.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER - S.D.N. |
| Siren | 348568072 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 583 |
| Numéro de Gestion | 2000B00183 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27110 Le Neubourg |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 248.00 | 2 185.00 | 22 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 407.00 | 135 122.00 | 15 285.00 | 9 308.00 |
AN Terrains | 2 240 390.00 | 1 118 886.00 | 1 121 504.00 | 1 152 562.00 |
AP Constructions | 25 211 938.00 | 11 200 748.00 | 14 011 190.00 | 8 707 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 928.00 | 3 226 864.00 | 1 324 064.00 | 673 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011 927.00 | 2 628 243.00 | 5 383 683.00 | 1 023 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 333.00 | 40 333.00 | 9 576 567.00 | |
CU Autres participations | 1 865 461.00 | 1 768.00 | 1 863 693.00 | 1 854 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091 609.00 | 2 091 609.00 | 1 938 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 555.00 | 38 555.00 | 38 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 225 795.00 | 18 313 817.00 | 25 911 978.00 | 24 974 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 165.00 | 50 165.00 | 22 382.00 | |
BT Marchandises | 5 690 557.00 | 5 690 557.00 | 5 194 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 492.00 | 4 335.00 | 268 158.00 | 269 448.00 |
BZ Autres créances | 2 204 227.00 | 41 632.00 | 2 162 595.00 | 3 382 134.00 |
CF Disponibilités | 1 231 794.00 | 1 231 794.00 | 4 333 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 651.00 | 71 651.00 | 62 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 520 886.00 | 45 966.00 | 9 474 920.00 | 13 265 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 746 681.00 | 18 359 783.00 | 35 386 898.00 | 38 239 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 505.00 | 1 245 505.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 580 938.00 | 5 368 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 766.00 | 2 212 463.00 | ||
DK Provisions réglementées | 425 374.00 | 465 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 582 785.00 | 9 547 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 233 191.00 | 233 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 233 191.00 | 233 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 242 062.00 | 16 886 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 690.00 | 1 149 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 089.00 | 5 792 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 831.00 | 2 771 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 326.00 | 1 656 051.00 | ||
EA Autres dettes | 247 839.00 | 202 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 570 923.00 | 28 458 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 386 898.00 | 38 239 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 758 172.00 | 15 620 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 392 137.00 | 83 392 137.00 | 79 798 517.00 | |
FD Production vendue biens | 3 593 295.00 | 3 593 295.00 | 3 224 016.00 | |
FG Production vendue services | 2 045 060.00 | 2 045 060.00 | 1 697 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 030 492.00 | 89 030 492.00 | 84 720 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 529.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 962.00 | 181 943.00 | ||
FQ Autres produits | 132 089.00 | 144 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 335 072.00 | 85 046 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 900 911.00 | 65 867 386.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -495 607.00 | -13 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 523.00 | 208 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 782.00 | 5 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 935 104.00 | 5 122 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363 213.00 | 1 202 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 948 838.00 | 5 783 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 766 868.00 | 2 004 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 150 966.00 | 1 251 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 966.00 | 8 532.00 | ||
GE Autres charges | 12 682.00 | 33 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 846 682.00 | 81 474 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 488 390.00 | 3 571 836.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 162 483.00 | 3 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 243.00 | 9 078.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 247.00 | 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 490.00 | 10 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 014.00 | 80 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 014.00 | 80 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 524.00 | -70 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 527 349.00 | 3 505 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 699.00 | 240 093.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 986.00 | 40 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 885.00 | 281 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 1 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 41.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | 11 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 12 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 156.00 | 268 813.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 902.00 | 662 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 887 837.00 | 898 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 617 930.00 | 85 341 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 542 164.00 | 83 128 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 766.00 | 2 212 463.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 430.00 | 156 581.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | 1 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 418.00 | 36 237.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 756 342.00 | 12 427 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834 053.00 | 161 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 728 813.00 | 12 625 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 656.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127 949.00 | 40 055 515.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 3 995 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 128 209.00 | 44 225 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 110.00 | 8 197.00 | 137 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 623 585.00 | 2 142 769.00 | 591 612.00 | 18 174 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 752 695.00 | 2 150 966.00 | 591 612.00 | 18 312 048.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 425 374.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 465 788.00 | 1 572.00 | 41 986.00 | 425 374.00 |
4A Provisions pour litiges | 233 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 191.00 | 233 191.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 768.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 471.00 | 4 335.00 | 4 471.00 | 4 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 41 631.00 | 4 061.00 | 41 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 301.00 | 45 966.00 | 8 532.00 | 47 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 279.00 | 47 538.00 | 50 518.00 | 706 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 966.00 | 8 532.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 572.00 | 41 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 091 609.00 | 2 091 609.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 555.00 | 38 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 942.00 | 263 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | ||
VB T. V. A. | 750 508.00 | 750 508.00 | ||
VP Divers | 31 028.00 | 31 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 785.00 | 85 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 315.00 | 1 336 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 651.00 | 71 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 534.00 | 2 539 820.00 | 2 138 714.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 242 062.00 | 1 429 311.00 | 7 687 756.00 | 6 124 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 512.00 | 799 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 089.00 | 5 344 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 121.00 | 1 454 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 134.00 | 492 134.00 | ||
VW T.V.A. | 187 754.00 | 187 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 822.00 | 821 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 326.00 | 140 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 836 177.00 | 836 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 839.00 | 247 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 565 836.00 | 11 753 085.00 | 7 687 756.00 | 6 124 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 530.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048 233.00 | |||