PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX |
| Siren | 348572470 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10719 |
| Numéro de Gestion | 1988B01141 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06390 Contes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 124.00 | 769 044.00 | 19 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 604.00 | 363 670.00 | 15 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 174 188.00 | 1 138 388.00 | 35 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 462 476.00 | 13 774.00 | 448 702.00 | |
BZ Autres créances | 13 793.00 | 13 793.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 502.00 | 2 766.00 | 8 735.00 | |
CF Disponibilités | 664 579.00 | 664 579.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 158 769.00 | 16 540.00 | 1 142 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 957.00 | 1 154 928.00 | 1 178 028.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 518 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | 690 301.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 045.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 335.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 074.00 | |||
EA Autres dettes | 11 691.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 487 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 028.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 942.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 270 542.00 | 270 542.00 | ||
FD Production vendue biens | 231.00 | 231.00 | ||
FG Production vendue services | 873 629.00 | 873 629.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 402.00 | 1 144 402.00 | ||
FM Production stockée | -3 258.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 436.00 | |||
FQ Autres produits | 305.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 887.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 691.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 430 466.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 269.00 | |||
FY Salaires et traitements | 357 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 920.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 774.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 701.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 185.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 123.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 853.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 454.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 262.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 711.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 399.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 466.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 801.00 | 51 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 260.00 | 51 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 370.00 | 1 167 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 370.00 | 1 174 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 327.00 | 41 920.00 | 15 532.00 | 1 132 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 000.00 | 41 920.00 | 15 532.00 | 1 138 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 943.00 | 13 774.00 | 14 943.00 | 13 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 2 766.00 | 1 123.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 066.00 | 16 540.00 | 16 066.00 | 16 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 066.00 | 16 540.00 | 16 066.00 | 16 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 774.00 | 14 943.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 766.00 | 1 123.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 791.00 | 23 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 438 685.00 | 438 685.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | ||
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 167.00 | 480 381.00 | 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 335.00 | 128 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | ||
VW T.V.A. | 83 419.00 | 83 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 045.00 | 20 000.00 | 50 045.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 691.00 | 11 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 840.00 | 57 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 987.00 | 435 942.00 | 50 045.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 82 438.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 110.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 045.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | |||
ST Autres comptes | 263 854.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 466.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 269.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 225 377.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 718.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||