ETABLISSEMENTS VIRGO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VIRGO |
| Siren | 348647744 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3038 |
| Numéro de Gestion | 1988B00275 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24660 Sanilhac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 503.00 | 100.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 86 942.00 | 43 351.00 | 43 591.00 | 52 288.00 |
AP Constructions | 260 029.00 | 202 767.00 | 57 263.00 | 69 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 899.00 | 888 483.00 | 443 416.00 | 508 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 904.00 | 914 439.00 | 412 465.00 | 475 598.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 213.00 | 49 213.00 | 30 788.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 078 764.00 | 2 059 542.00 | 1 019 222.00 | 1 150 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 479.00 | 61 479.00 | 55 547.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 557.00 | |||
BT Marchandises | 201.00 | 201.00 | 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 626 441.00 | 49 370.00 | 577 071.00 | 974 368.00 |
BZ Autres créances | 1 285 370.00 | 1 285 370.00 | 583 043.00 | |
CF Disponibilités | 803 169.00 | 803 169.00 | 829 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | 26 792.00 | 12 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 803 452.00 | 49 370.00 | 2 754 082.00 | 2 620 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 215.00 | 2 108 912.00 | 3 773 304.00 | 3 770 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 213.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 867 416.00 | 1 776 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 218.00 | 141 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 327 635.00 | 2 192 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 339.00 | 618 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 153.00 | 9 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 543 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 992.00 | 406 912.00 | ||
EA Autres dettes | 799.00 | 6.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 445 669.00 | 1 578 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 304.00 | 3 770 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 198.00 | 1 107 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | 1 345.00 | 1 977.00 | |
FG Production vendue services | 3 768 903.00 | 3 768 903.00 | 4 006 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 248.00 | 3 770 248.00 | 4 008 392.00 | |
FM Production stockée | -162 557.00 | -123 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 560.00 | 40 516.00 | ||
FQ Autres produits | 3 849.00 | 2 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 099.00 | 3 928 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820.00 | 1 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41.00 | -38.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 928 571.00 | 1 040 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 932.00 | -5 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 042.00 | 985 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 019.00 | 53 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 900 162.00 | 968 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 947.00 | 419 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 037.00 | 235 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 685.00 | 69 060.00 | ||
GE Autres charges | 2 702.00 | 4 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 494 012.00 | 3 771 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 087.00 | 156 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 916.00 | 26 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 916.00 | 26 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 201.00 | 2 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 201.00 | 2 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 716.00 | 23 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 803.00 | 179 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 60 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 65 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 5 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 57 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | 7 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 46 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 349.00 | 4 019 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 130.00 | 3 878 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 218.00 | 141 110.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 195.00 | 80 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 488.00 | 18 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 760.00 | 99 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 3 005 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126.00 | 3 078 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | 100.00 | 10 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 228.00 | 229 937.00 | 126.00 | 2 049 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 632.00 | 230 037.00 | 126.00 | 2 059 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 84 710.00 | 11 685.00 | 47 025.00 | 49 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 710.00 | 11 685.00 | 47 025.00 | 49 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 710.00 | 11 685.00 | 47 025.00 | 49 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 685.00 | 47 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49 213.00 | 49 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 214.00 | 58 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 568 227.00 | 568 227.00 | ||
VB T. V. A. | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
VP Divers | 165.00 | 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 260 164.00 | 1 260 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 792.00 | 26 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 316.00 | 1 987 816.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 208.00 | 206 736.00 | 464 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 310 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 809.00 | 104 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 571.00 | 134 571.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | ||
VW T.V.A. | 193 378.00 | 193 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 516.00 | 971 044.00 | 464 472.00 | |