POLI DISQUES
Dépôt
| Dénomination | POLI DISQUES |
| Siren | 348744202 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21099 |
| Numéro de Gestion | 1993B00519 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 365 877.00 | 292 800.00 | 73 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 273.00 | 32 622.00 | 15 651.00 | |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | 9 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 442 186.00 | 333 032.00 | 109 154.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BT Marchandises | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 943.00 | 227 448.00 | 2 107 494.00 | |
BZ Autres créances | 2 893 303.00 | 2 893 303.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
CF Disponibilités | 847 664.00 | 847 664.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 190 010.00 | 227 448.00 | 5 962 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 197.00 | 560 480.00 | 6 071 716.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 611.00 | 588 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | 14 703.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 653.00 | 71 653.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 867.00 | 47 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 553.00 | 342 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 743 486.00 | 1 105 437.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 130 100.00 | |||
DO TOTAL (II) | 205 100.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 061.00 | 130 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 858.00 | 1 599 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 171.00 | 158 988.00 | ||
EA Autres dettes | 179 039.00 | 551 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536 000.00 | 1 465 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 123 130.00 | 3 905 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 716.00 | 5 260 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 130.00 | 3 905 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | 9 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 075.00 | 272 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 062 868.00 | 2 062 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | ||
VB T. V. A. | 116 008.00 | 116 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 762 209.00 | 2 762 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 672.00 | 5 228 247.00 | 20 425.00 | |