FORBO REIMS
Dépôt
| Dénomination | FORBO REIMS |
| Siren | 348909458 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5828 |
| Numéro de Gestion | 1991B00137 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 834.00 | 96 834.00 | ||
AP Constructions | 445 033.00 | 370 263.00 | 74 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 130 591.00 | 35 024 392.00 | 4 106 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 293.00 | 322 569.00 | 55 724.00 | |
AV Immobilisations en cours | 640 940.00 | 640 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 692 027.00 | 35 814 059.00 | 4 877 968.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019 152.00 | 111 984.00 | 1 907 168.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 607 446.00 | 1 056 544.00 | 6 550 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | 5 849.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 772 372.00 | 11 772 372.00 | ||
BZ Autres créances | 8 617 857.00 | 8 617 857.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 024 491.00 | 1 168 528.00 | 28 855 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 716 518.00 | 36 982 587.00 | 33 733 930.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 879 810.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 819.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 56 278.00 | |||
DG Autres réserves | 220 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 393 468.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 538 329.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 980 778.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 398 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 398 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 949.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 414.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 013.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 001.00 | |||
EA Autres dettes | 31 256.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 354 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 733 930.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 354 253.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 582 996.00 | 13 594 317.00 | 63 177 313.00 | |
FG Production vendue services | 631 217.00 | 94 049.00 | 725 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 214 213.00 | 13 688 367.00 | 63 902 580.00 | |
FM Production stockée | -541 429.00 | |||
FN Production immobilisée | 17 910.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 674.00 | |||
FQ Autres produits | 4 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 571 466.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 080 644.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -471 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 923 159.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 675 035.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 895 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 041 721.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 184 527.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 873.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 600.00 | |||
GE Autres charges | 159 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 640 951.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 930 515.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 70 809.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 431.00 | |||
GS Différences négatives de change | 144 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 005.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 951 941.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 562.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 586.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 148.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 416.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 733.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 069 253.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531 952.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 798 045.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 404 577.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 393 468.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 416.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 073 882.00 | 2 804 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 171 053.00 | 2 804 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 702.00 | 744 682.00 | 40 594 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 800.00 | 4 034.00 | 96 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 276 411.00 | 1 180 492.00 | 739 679.00 | 35 717 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 369 211.00 | 1 184 527.00 | 739 679.00 | 35 814 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 578 503.00 | 13 412.00 | 53 586.00 | 1 538 329.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 398 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 459 558.00 | 28 600.00 | 89 258.00 | 3 398 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 043 655.00 | 124 873.00 | 1 168 528.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 655.00 | 124 873.00 | 1 168 528.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 081 716.00 | 166 885.00 | 142 844.00 | 6 105 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 473.00 | 89 258.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 412.00 | 53 586.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 336.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 772 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | |||
VB T. V. A. | 142 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 356 969.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 191.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392 380.00 | 20 392 380.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 949.00 | 49 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 414.00 | 6 513 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881 744.00 | 1 881 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 554.00 | 601 554.00 | ||
VW T.V.A. | 511 346.00 | 511 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 369.00 | 143 369.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 001.00 | 359 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 257 811.00 | 4 257 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 256.00 | 31 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354 253.00 | 14 354 253.00 | ||