FONCIA LOIRET
Dépôt
| Dénomination | FONCIA LOIRET |
| Siren | 348912965 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10454 |
| Numéro de Gestion | 1989B00011 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 509 914.00 | 1 509 914.00 | 1 470 518.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 8 472.00 | ||
AP Constructions | 40 243.00 | 27 557.00 | 12 687.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 205.00 | 334 035.00 | 269 171.00 | 306 194.00 |
CU Autres participations | 2 818 999.00 | 468 000.00 | 2 350 999.00 | 2 708 503.00 |
BF Prêts | 61 070.00 | 61 070.00 | 56 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 246.00 | 669.00 | 42 577.00 | 42 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 420.00 | 831 530.00 | 4 254 890.00 | 4 599 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 697.00 | 180 697.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 956.00 | 601 956.00 | 447 871.00 | |
BZ Autres créances | 3 086 086.00 | 3 086 086.00 | 1 114 904.00 | |
CF Disponibilités | 2 853 552.00 | 2 853 552.00 | 3 438 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 511.00 | 113 511.00 | 8 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 835 801.00 | 6 835 801.00 | 5 010 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 221.00 | 831 530.00 | 11 090 691.00 | 9 609 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 680.00 | 1 204 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 096 986.00 | 2 885 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 820.00 | 211 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 568 045.00 | 4 488 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 599.00 | 14 011.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 960.00 | 67 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 559.00 | 81 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 124.00 | 862 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 923.00 | 7 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 756.00 | 640 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 502.00 | 630 253.00 | ||
EA Autres dettes | 2 397 781.00 | 2 899 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 367 086.00 | 5 039 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 691.00 | 9 609 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 754 113.00 | 5 754 113.00 | 5 884 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 113.00 | 5 754 113.00 | 5 884 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 880.00 | 50 028.00 | ||
FQ Autres produits | 3 721.00 | 8 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 804 714.00 | 5 943 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 148 550.00 | 2 393 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 804.00 | 126 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 120 489.00 | 2 023 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 641.00 | 774 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 838.00 | 39 995.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 157.00 | 27 063.00 | ||
GE Autres charges | 693 988.00 | 278 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 000 510.00 | 5 662 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 804 205.00 | 280 206.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 103.00 | 29 262.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 289.00 | 1 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 469 289.00 | 1 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -469 289.00 | -1 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 018.00 | 307 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457.00 | 3 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 11 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | 44 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 507.00 | 52 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 176.00 | 87 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 817.00 | 6 028 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 997.00 | 5 816 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 820.00 | 211 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 788.00 | 47 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 647.00 | 4 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 687.00 | 114 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 122.00 | 167 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 923 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 086 420.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 753.00 | 43 838.00 | 361 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 023.00 | 43 838.00 | 362 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 045.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 58 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 576.00 | 88 446.00 | 14 463.00 | 155 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 468 000.00 | |||
06 aucun libellé | 669.00 | 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 468 000.00 | 468 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 82 244.00 | 556 446.00 | 14 463.00 | 624 227.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 070.00 | 61 070.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 246.00 | 43 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 601 956.00 | 601 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | ||
VB T. V. A. | 285 493.00 | 285 493.00 | ||
VP Divers | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 706 222.00 | 2 706 222.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 981.00 | 252 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 511.00 | 113 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 565.00 | 4 025 495.00 | 61 070.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 124.00 | 846 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 756.00 | 2 085 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 592.00 | 308 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 333.00 | 382 333.00 | ||
VW T.V.A. | 161 694.00 | 161 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 884.00 | 47 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 923.00 | 136 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 781.00 | 2 397 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 086.00 | 6 367 086.00 | ||