JUNCADIS GERSDIS
Dépôt
| Dénomination | JUNCADIS GERSDIS |
| Siren | 348935941 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3556 |
| Numéro de Gestion | 2014B00159 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40800 Aire-sur-l'Adour |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 167.00 | 142 003.00 | 3 164.00 | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 126 230.00 | 13 864.00 | 112 366.00 | 114 766.00 |
AP Constructions | 1 692 638.00 | 474 422.00 | 1 218 216.00 | 1 235 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 477.00 | 998 406.00 | 564 070.00 | 607 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 839.00 | 885 857.00 | 543 982.00 | 667 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 897.00 | 25 897.00 | 34 591.00 | |
CU Autres participations | 4 013 289.00 | 4 013 289.00 | 4 013 289.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 185 351.00 | 1 185 351.00 | 1 129 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 249 494.00 | 2 514 553.00 | 7 734 940.00 | 7 875 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | 4 795.00 | 5 520.00 | |
BT Marchandises | 3 769 008.00 | 83 388.00 | 3 685 620.00 | 3 818 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 123.00 | 4 322.00 | 207 801.00 | 403 320.00 |
BZ Autres créances | 2 668 468.00 | 7 826.00 | 2 660 641.00 | 2 216 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 492 958.00 | 6 492 958.00 | 5 653 478.00 | |
CF Disponibilités | 789 422.00 | 1 114.00 | 788 307.00 | 852 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 571.00 | 140 571.00 | 124 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 077 347.00 | 96 652.00 | 13 980 695.00 | 13 074 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 326 842.00 | 2 611 205.00 | 21 715 636.00 | 20 949 529.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 552.00 | 84 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
DG Autres réserves | 12 130 849.00 | 11 813 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 050.00 | 1 417 239.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 656.00 | 1 219.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 978.00 | 3 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 089 792.00 | 13 365 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 222 443.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 272 801.00 | 246 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 801.00 | 468 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 815.00 | 1 156 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 579.00 | 782 399.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 559.00 | 39 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 638.00 | 3 451 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 298.00 | 1 607 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | |||
EA Autres dettes | 158 151.00 | 69 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 233 042.00 | 7 115 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 715 636.00 | 20 949 529.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 483 579.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 981 648.00 | 46 981 648.00 | 47 049 699.00 | |
FD Production vendue biens | 2 242 879.00 | 2 242 879.00 | 2 571 661.00 | |
FG Production vendue services | 178 833.00 | 178 833.00 | 205 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 403 360.00 | 49 403 360.00 | 49 826 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 181.00 | 4 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 719.00 | 232 396.00 | ||
FQ Autres produits | 116 311.00 | 126 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 880 573.00 | 50 190 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 248 761.00 | 39 024 421.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 109 891.00 | -152 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 539.00 | 86 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 725.00 | 21 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 732 809.00 | 3 703 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 592 368.00 | 558 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 610 968.00 | 3 183 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 027 483.00 | 849 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 704.00 | 345 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 710.00 | 65 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 963.00 | 105 116.00 | ||
GE Autres charges | 20 999.00 | 14 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 145 927.00 | 47 804 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 734 645.00 | 2 386 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 155 606.00 | 155 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407.00 | 490.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242.00 | 3 843.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 288.00 | 14 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 544.00 | 174 701.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 114.00 | 1 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 066.00 | 25 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 181.00 | 27 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 362.00 | 147 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 876 008.00 | 2 533 907.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 948.00 | 1 805.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 562.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 654.00 | 3 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 3 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 237.00 | 3 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 7 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 054.00 | -4 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 278.00 | 452 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 808 734.00 | 660 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 390 771.00 | 50 368 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 569 720.00 | 48 951 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 050.00 | 1 417 239.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 486.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 598.00 | 305 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142 475.00 | 56 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 465 843.00 | 362 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 769.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 435.00 | 4 837 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 198 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 435.00 | 10 249 494.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 112.00 | 1 891.00 | 142 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 580.00 | 465 813.00 | 543 844.00 | 2 372 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 692.00 | 467 704.00 | 543 844.00 | 2 514 553.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 800.00 | 4 237.00 | 59.00 | 7 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 240 425.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 734.00 | 117 963.00 | 193 896.00 | 392 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 83 388.00 | 60 000.00 | 83 388.00 |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 4 322.00 | 5 336.00 | 4 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 069.00 | 1 114.00 | 4 242.00 | 8 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 405.00 | 88 825.00 | 69 579.00 | 96 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 940.00 | 211 026.00 | 263 534.00 | 497 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 674.00 | 262 233.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 114.00 | 1 242.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 237.00 | 59.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 462.00 | 205 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
VB T. V. A. | 127 015.00 | 127 015.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | ||
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 115 612.00 | 1 115 612.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 365.00 | 1 175 042.00 | 243 322.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 140 571.00 | 140 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 163.00 | 2 777 841.00 | 243 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 886.00 | 202 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 928.00 | 205 436.00 | 801 387.00 | 202 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 069.00 | 106 291.00 | 314 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 638.00 | 3 288 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 337.00 | 1 036 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 487.00 | 388 487.00 | ||
VW T.V.A. | 156 402.00 | 156 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 070.00 | 246 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 509.00 | 62 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 151.00 | 158 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 483.00 | 5 851 213.00 | 1 116 164.00 | 202 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 196.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 907.00 | |||