VAL'IANCE
Dépôt
| Dénomination | VAL'IANCE |
| Siren | 348950817 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5241 |
| Numéro de Gestion | 1991B50136 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79700 MAULEON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 284 317.00 | 284 317.00 | 284 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
CU Autres participations | 612 806.00 | 612 806.00 | 545 422.00 | |
BF Prêts | 194 188.00 | 108 309.00 | 85 879.00 | 97 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535 687.00 | 1 535 687.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 627 761.00 | 108 309.00 | 2 519 452.00 | 929 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543 647.00 | 543 647.00 | 611 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 486 040.00 | 579 845.00 | 47 906 195.00 | 54 320 286.00 |
BZ Autres créances | 2 344 976.00 | 2 344 976.00 | 2 506 324.00 | |
CF Disponibilités | 385 358.00 | 385 358.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 51 760 023.00 | 579 845.00 | 51 180 177.00 | 57 437 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 387 784.00 | 688 154.00 | 53 699 630.00 | 58 366 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 189 776.00 | 190 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 065.00 | 19 030.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 193 568.00 | 199 557.00 | ||
DG Autres réserves | 113 345.00 | 75 678.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 854.00 | 164 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 977.00 | 31 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 524 632.00 | 681 490.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 290 539.00 | 875 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 290 539.00 | 875 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 444 485.00 | 11 608 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882 161.00 | 39 084 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 204.00 | 60 276.00 | ||
EA Autres dettes | 5 500 607.00 | 6 056 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 884 459.00 | 56 810 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 699 630.00 | 58 366 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 377 187 525.00 | 377 187 525.00 | 414 722 096.00 | |
FG Production vendue services | 150 061.00 | 150 061.00 | 131 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 337 586.00 | 377 337 586.00 | 414 853 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 717.00 | 2 544 712.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 379 557 352.00 | 417 398 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 239 553.00 | 410 907 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 693 939.00 | 5 129 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 660.00 | 14 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 347 778.00 | 296 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 539.00 | 878 010.00 | ||
GE Autres charges | 7 006.00 | 5 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 615 477.00 | 417 232 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 124.00 | 166 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 888.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 954.00 | 1 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 592.00 | 1 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 331.00 | 147 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 766.00 | 150 708.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 989.00 | 131 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 989.00 | 276 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 223.00 | -126 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 347.00 | 40 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 5 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 608 118.00 | 417 549 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 764 096.00 | 417 517 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 977.00 | 31 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 562.00 | 1 553 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 146.00 | 1 553 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 342 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504.00 | 2 627 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 290 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 181.00 | 290 539.00 | 875 181.00 | 290 539.00 |
06 aucun libellé | 145 640.00 | 37 331.00 | 108 309.00 | |
6T Sur comptes clients | 296 733.00 | 347 779.00 | 64 667.00 | 579 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 373.00 | 347 779.00 | 101 998.00 | 688 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 554.00 | 638 318.00 | 977 179.00 | 978 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 638 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 194 188.00 | 137 028.00 | 57 160.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 535 688.00 | 1 535 688.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 565 743.00 | 565 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 920 297.00 | 47 920 297.00 | ||
VB T. V. A. | 1 879 339.00 | 1 879 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 406 981.00 | 406 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 657.00 | 58 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 560 894.00 | 52 503 734.00 | 57 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444 485.00 | 6 444 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882 162.00 | 40 882 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | 36 217.00 | ||
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 173.00 | 122 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378 435.00 | 5 378 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 884 459.00 | 52 884 459.00 | ||