ORIELS
Dépôt
| Dénomination | ORIELS |
| Siren | 349058396 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2451 |
| Numéro de Gestion | 1989B00004 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 270.00 | 40 270.00 | 1 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 6 210.00 | 1 086.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 113.00 | 234 622.00 | 29 491.00 | 46 128.00 |
CU Autres participations | 50 031.00 | 50 031.00 | 50 031.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | 18 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 717.00 | 281 102.00 | 98 616.00 | 136 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 569.00 | 9 569.00 | 11 375.00 | |
BN En cours de production de biens | 107 050.00 | 107 050.00 | 115 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 946.00 | 1 667.00 | 3 063 279.00 | 3 108 753.00 |
BZ Autres créances | 98 702.00 | 98 702.00 | 125 273.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 967 917.00 | 967 917.00 | 501 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 232.00 | 107 232.00 | 106 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 005 415.00 | 1 667.00 | 5 003 748.00 | 4 618 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 132.00 | 282 768.00 | 5 102 364.00 | 4 755 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 578 342.00 | 487 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 483.00 | 90 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 903 825.00 | 765 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 739.00 | 50 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 739.00 | 50 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 685.00 | 148 024.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094 442.00 | 2 974 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 799.00 | 597 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 874.00 | 219 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 146 800.00 | 3 939 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 364.00 | 4 755 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 928.00 | 3 817 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 884 413.00 | 4 884 413.00 | 4 866 853.00 | |
FG Production vendue services | 16 720.00 | 16 720.00 | 12 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 134.00 | 4 901 134.00 | 4 879 393.00 | |
FM Production stockée | -8 424.00 | 10 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 870.00 | 38 561.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 581.00 | 4 929 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 459.00 | 835 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 122.00 | 12 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 162 721.00 | 3 194 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 055.00 | 17 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 046.00 | 488 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 605.00 | 261 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 336.00 | 32 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 753 013.00 | 4 843 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 568.00 | 85 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 208.00 | 7 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 209.00 | 27 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 752.00 | 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 752.00 | 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 457.00 | 26 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 025.00 | 111 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 10 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 984.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 717.00 | 12 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 567.00 | 30 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 8 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | 26 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914.00 | 35 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -4 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 195.00 | 16 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 357.00 | 4 986 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 874.00 | 4 896 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 483.00 | 90 755.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 411.00 | 38 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 270.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 244.00 | 6 270.00 | 3 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 039.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 552.00 | 6 270.00 | 23 105.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 171.00 | 40 270.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 699.00 | 23 238.00 | 3 105.00 | 240 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 870.00 | 23 238.00 | 3 105.00 | 281 102.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 806.00 | 10 650.00 | 9 717.00 | 51 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 1 667.00 | 1 459.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 1 667.00 | 1 459.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 265.00 | 12 317.00 | 11 176.00 | 53 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 667.00 | 1 459.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 650.00 | 9 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 064 946.00 | 3 064 946.00 | ||
VB T. V. A. | 94 475.00 | 94 475.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 232.00 | 107 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 887.00 | 3 288 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 685.00 | 113 812.00 | 7 873.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 799.00 | 677 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 618.00 | 46 618.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | 35 779.00 | ||
VW T.V.A. | 166 186.00 | 166 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094 442.00 | 3 094 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 800.00 | 4 138 927.00 | 7 873.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | |||