SOCIETE ROUTIERE DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROUTIERE DU MIDI |
| Siren | 349076752 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002019 |
| Numéro de Gestion | 1988B00196 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 422.00 | 97 422.00 | ||
AN Terrains | 610 764.00 | 199 525.00 | 411 239.00 | 427 097.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 580 702.00 | 10 360.00 | 11 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303 265.00 | 9 427 185.00 | 2 876 079.00 | 2 890 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 304.00 | 1 533 726.00 | 573 579.00 | 799 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | 126 000.00 | 298 052.00 | |
AX Avances et acomptes | 70 300.00 | 70 300.00 | 19 960.00 | |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 912 181.00 | 11 840 299.00 | 4 071 882.00 | 4 451 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555 633.00 | 69 243.00 | 3 486 389.00 | 3 973 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 414.00 | 992 431.00 | 939 983.00 | 1 103 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 894.00 | 159 074.00 | 5 172 820.00 | 5 139 254.00 |
BZ Autres créances | 888 955.00 | 888 955.00 | 784 321.00 | |
CF Disponibilités | 8 692 858.00 | 8 692 858.00 | 3 451 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 401 754.00 | 1 220 749.00 | 19 181 005.00 | 14 453 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 313 934.00 | 13 061 047.00 | 23 252 887.00 | 18 905 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 774 483.00 | 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 327.00 | 1 773 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 606 970.00 | 1 533 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 801 545.00 | 4 899 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 042 692.00 | 1 277 025.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 786 842.00 | 799 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 829 534.00 | 2 077 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 119.00 | 539 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 357.00 | 4 771 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 496.00 | 3 053 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 128.00 | |||
EA Autres dettes | 585 396.00 | 520 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941 441.00 | 2 526 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 621 808.00 | 11 929 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 252 887.00 | 18 905 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 440 281.00 | 6 440 281.00 | 6 590 266.00 | |
FG Production vendue services | 27 643 100.00 | 27 643 100.00 | 27 063 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 083 381.00 | 34 083 381.00 | 33 653 818.00 | |
FM Production stockée | -80 294.00 | 452 324.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 983.00 | 6 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 829 182.00 | 269 228.00 | ||
FQ Autres produits | 360 038.00 | 284 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 193 290.00 | 34 666 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 221 599.00 | 9 442 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 072.00 | -1 242 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 340 476.00 | 12 117 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 695.00 | 477 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 914 649.00 | 5 048 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 294 823.00 | 3 312 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 088 329.00 | 977 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 146.00 | 477 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 476 421.00 | 316 609.00 | ||
GE Autres charges | 872 087.00 | 849 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 381 296.00 | 31 776 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 811 994.00 | 2 889 352.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 497.00 | 27 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 203.00 | 12 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 203.00 | 12 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 203.00 | -12 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 826 288.00 | 2 904 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 66 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 634.00 | 138 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 134.00 | 204 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 198.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 738.00 | 276 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 738.00 | 415 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 604.00 | -211 070.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 680.00 | 263 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 704 677.00 | 656 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 493 921.00 | 34 898 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 664 594.00 | 33 124 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 327.00 | 1 773 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 369 503.00 | 708 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472 988.00 | 708 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 050.00 | 15 808 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 050.00 | 15 912 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | 31 476.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921 860.00 | 1 088 329.00 | 269 050.00 | 11 741 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 953 336.00 | 1 088 329.00 | 269 050.00 | 11 772 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 606 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 866.00 | 299 738.00 | 226 634.00 | 1 606 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 829 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 013.00 | 1 476 421.00 | 723 900.00 | 2 829 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 946.00 | 65 946.00 | ||
06 aucun libellé | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 980 720.00 | 132 452.00 | 51 498.00 | 1 061 674.00 |
6T Sur comptes clients | 166 587.00 | 44 694.00 | 52 206.00 | 159 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 991.00 | 177 146.00 | 103 704.00 | 1 288 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825 870.00 | 1 953 305.00 | 1 054 238.00 | 5 724 937.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 331 894.00 | 5 331 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
VB T. V. A. | 788 101.00 | 788 101.00 | ||
VP Divers | 98.00 | 98.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 269.00 | 38 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 261.00 | 60 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 869.00 | 6 220 849.00 | 4 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 357.00 | 5 426 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 626.00 | 1 048 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 939.00 | 774 939.00 | ||
VW T.V.A. | 1 198 103.00 | 1 198 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 827.00 | 117 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 677.00 | 127 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 719.00 | 457 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 941 441.00 | 3 941 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 092 689.00 | 13 092 689.00 | ||