MAISON DE RETRAITE LES GARDIOLES
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE LES GARDIOLES |
| Siren | 349123505 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15586 |
| Numéro de Gestion | 2010B02252 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-Gély-du-Fesc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | ||
AP Constructions | 475 673.00 | 204 161.00 | 271 512.00 | 275 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 592.00 | 178 889.00 | 31 702.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 531.00 | 357 434.00 | 142 097.00 | 146 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 894.00 | 13 894.00 | 8 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 217.00 | 747 622.00 | 459 595.00 | 458 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | 19 097.00 | 4 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 051.00 | 3 636.00 | 60 415.00 | 45 157.00 |
BZ Autres créances | 2 683 047.00 | 2 683 047.00 | 2 513 296.00 | |
CF Disponibilités | 555.00 | 555.00 | 1 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 768 997.00 | 3 636.00 | 2 765 360.00 | 2 564 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 214.00 | 751 258.00 | 3 224 956.00 | 3 023 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 986 092.00 | 1 714 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 497.00 | 272 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 204 973.00 | 1 994 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 667.00 | 71 667.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 700.00 | 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 367.00 | 72 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 808.00 | 141 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 062.00 | 431 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 499.00 | 257 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 392.00 | 45 496.00 | ||
EA Autres dettes | 129 494.00 | 79 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 947 616.00 | 956 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 956.00 | 3 023 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 923 726.00 | 2 923 726.00 | 2 864 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 726.00 | 2 923 726.00 | 2 864 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 137 290.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 785.00 | 23 514.00 | ||
FQ Autres produits | 22 497.00 | 12 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 298.00 | 2 900 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409.00 | 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 689.00 | 127 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 700.00 | 1 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 928 326.00 | 815 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 619.00 | 117 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 913.00 | 1 048 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 712.00 | 334 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 444.00 | 79 698.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111.00 | 259.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 539.00 | 2 524 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 759.00 | 376 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 706.00 | 3 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 706.00 | 3 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130.00 | 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 576.00 | 3 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 335.00 | 379 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 23 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 23 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 4 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 4 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 18 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 573.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 831.00 | 106 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 656.00 | 2 926 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 159.00 | 2 654 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 497.00 | 272 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 978.00 | 139 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 504.00 | 139 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 863.00 | 1 199 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 863.00 | 1 207 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 7 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 041.00 | 70 444.00 | 740 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 178.00 | 70 444.00 | 747 622.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 255.00 | 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 75 892.00 | 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 215.00 | 60 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | 25 305.00 | ||
VB T. V. A. | 79 708.00 | 79 708.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 459 050.00 | 2 459 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 173.00 | 110 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 733.00 | 2 749 733.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 808.00 | 131 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 062.00 | 410 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 762.00 | 88 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 893.00 | 122 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 191.00 | 125 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 513.00 | 944 513.00 | ||