TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES T.L.A.
Dépôt
| Dénomination | TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES T.L.A. |
| Siren | 349141820 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/011567 |
| Numéro de Gestion | 1989B00015 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 295 118.00 | 132 515.00 | 162 604.00 | 166 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 146.00 | 128 203.00 | 33 943.00 | 29 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 809.00 | 638 141.00 | 221 668.00 | 266 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | 25 100.00 | 25 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 253.00 | 907 693.00 | 458 560.00 | 502 594.00 |
BT Marchandises | 2 353 696.00 | 183 587.00 | 2 170 109.00 | 2 764 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 621.00 | 35 556.00 | 1 021 066.00 | 1 140 912.00 |
BZ Autres créances | 149 385.00 | 149 385.00 | 346 291.00 | |
CF Disponibilités | 759 135.00 | 759 135.00 | 1 310 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | 18 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 332 830.00 | 219 142.00 | 4 113 687.00 | 5 579 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 082.00 | 1 126 835.00 | 4 572 247.00 | 6 082 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 334.00 | 342 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 269 968.00 | 727 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 358.00 | 542 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 809 444.00 | 1 859 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 42 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 42 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | 2 870 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 519.00 | 648 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 343.00 | 483 159.00 | ||
EA Autres dettes | 23 941.00 | 2 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 757 803.00 | 4 180 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 247.00 | 6 082 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 811 517.00 | 7 811 517.00 | 23 687 703.00 | |
FD Production vendue biens | 11 440.00 | 11 440.00 | 18 261.00 | |
FG Production vendue services | 413 263.00 | 413 263.00 | 1 152 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 221.00 | 8 236 221.00 | 24 858 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 977.00 | 191 641.00 | ||
FQ Autres produits | 6 461.00 | 12 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 586 659.00 | 25 061 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 641 896.00 | 15 759 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 499 944.00 | 6 823 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 729 474.00 | 1 367 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 382.00 | 59 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 341.00 | 630 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 745.00 | 255 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 908.00 | 332 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 715.00 | 100 427.00 | ||
GE Autres charges | 635.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 787 041.00 | 25 329 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 382.00 | -267 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 589.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 132.00 | 46 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 132.00 | 46 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 131.00 | -45 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 514.00 | -312 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 799 638.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 217.00 | 2 799 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | 2 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 1 727 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 956.00 | 1 072 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | 217 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 876.00 | 27 863 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 796 233.00 | 27 320 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 358.00 | 542 217.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 977.00 | 86 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 079.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 193.00 | 60 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 371.00 | 60 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 8 834.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 944.00 | 107 908.00 | 2 993.00 | 898 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 778.00 | 107 908.00 | 2 993.00 | 907 693.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 37 500.00 | 5 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 89 419.00 | 174 168.00 | 80 000.00 | 183 587.00 |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | 24 547.00 | 35 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 427.00 | 198 715.00 | 80 000.00 | 219 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 927.00 | 198 715.00 | 117 500.00 | 224 142.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | 25 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 199.00 | 42 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 014 422.00 | 1 014 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | ||
VB T. V. A. | 16 849.00 | 16 849.00 | ||
VP Divers | 37 164.00 | 37 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 142.00 | 83 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 099.00 | 1 219 999.00 | 25 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 519.00 | 307 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 022.00 | 73 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 675.00 | 47 675.00 | ||
VW T.V.A. | 28 039.00 | 28 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 607.00 | 57 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 941.00 | 23 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 803.00 | 2 757 803.00 | ||