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TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES T.L.A.

Dépôt

DénominationTECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES T.L.A.
Siren349141820
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2021/011567
Numéro de Gestion1989B00015
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse42000 SAINT-ETIENNE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 834.00 8 834.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AP Constructions 295 118.00 132 515.00 162 604.00 166 131.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 162 146.00 128 203.00 33 943.00 29 739.00
AT Autres immobilisations corporelles 859 809.00 638 141.00 221 668.00 266 379.00
BH Autres immobilisations financières 25 100.00 25 100.00 25 100.00
BJ TOTAL (I) 1 366 253.00 907 693.00 458 560.00 502 594.00
BT Marchandises 2 353 696.00 183 587.00 2 170 109.00 2 764 221.00
BX Clients et comptes rattachés 1 056 621.00 35 556.00 1 021 066.00 1 140 912.00
BZ Autres créances 149 385.00 149 385.00 346 291.00
CF Disponibilités 759 135.00 759 135.00 1 310 032.00
CH Charges constatées d’avance 13 993.00 13 993.00 18 347.00
CJ TOTAL (II) 4 332 830.00 219 142.00 4 113 687.00 5 579 802.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 699 082.00 1 126 835.00 4 572 247.00 6 082 396.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 225 000.00 225 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 342 334.00 342 334.00
DD Réserve légale (1) 22 500.00 22 500.00
DG Autres réserves 1 269 968.00 727 751.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -50 358.00 542 217.00
DL TOTAL (I) 1 809 444.00 1 859 802.00
DP Provisions pour risques 5 000.00 42 500.00
DR TOTAL (IV) 5 000.00 42 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 500 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 720 000.00 2 870 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 176 244.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307 519.00 648 073.00
DY Dettes fiscales et sociales 206 343.00 483 159.00
EA Autres dettes 23 941.00 2 619.00
EC TOTAL (IV) 2 757 803.00 4 180 094.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 572 247.00 6 082 396.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 757 803.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 811 517.00 7 811 517.00 23 687 703.00
FD Production vendue biens 11 440.00 11 440.00 18 261.00
FG Production vendue services 413 263.00 413 263.00 1 152 147.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 236 221.00 8 236 221.00 24 858 111.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 343 977.00 191 641.00
FQ Autres produits 6 461.00 12 099.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 586 659.00 25 061 851.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 641 896.00 15 759 973.00
FT Variation de stock (marchandises) 499 944.00 6 823 937.00
FW Autres achats et charges externes 729 474.00 1 367 450.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 382.00 59 636.00
FY Salaires et traitements 401 341.00 630 080.00
FZ Charges sociales 166 745.00 255 299.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 107 908.00 332 236.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 198 715.00 100 427.00
GE Autres charges 635.00 163.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 787 041.00 25 329 201.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -200 382.00 -267 351.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 589.00
GP Total des produits financiers (V) 1 589.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 132.00 46 940.00
GU Total des charges financières (VI) 12 132.00 46 940.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 131.00 -45 352.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -212 514.00 -312 702.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 717.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150 000.00 2 799 638.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 159 217.00 2 799 638.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 261.00 2 450.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 724 767.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 261.00 1 727 217.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 151 956.00 1 072 421.00
HK Impôts sur les bénéfices -10 200.00 217 502.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 745 876.00 27 863 077.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 796 233.00 27 320 860.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -50 358.00 542 217.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 225.00 1 225.00
A1 ACTIF ‐ Placements 228 977.00 86 688.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 079.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 256 193.00 60 881.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 305 371.00 60 881.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 079.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 317 074.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 366 253.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 834.00 8 834.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 793 944.00 107 908.00 2 993.00 898 859.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 802 778.00 107 908.00 2 993.00 907 693.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 5 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 42 500.00 37 500.00 5 000.00
6N Sur stocks et en cours 89 419.00 174 168.00 80 000.00 183 587.00
6T Sur comptes clients 11 009.00 24 547.00 35 556.00
7B Total Provisions pour dépréciation 100 427.00 198 715.00 80 000.00 219 142.00
7C TOTAL GENERAL 142 927.00 198 715.00 117 500.00 224 142.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 25 100.00 25 100.00
VA Clients douteux ou litigieux 42 199.00 42 199.00
UX Autres créances clients 1 014 422.00 1 014 422.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 099.00 1 099.00
VM Impôts sur les bénéfices 11 130.00 11 130.00
VB T. V. A. 16 849.00 16 849.00
VP Divers 37 164.00 37 164.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83 142.00 83 142.00
VS Charges constatées d’avance 13 993.00 13 993.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 245 099.00 1 219 999.00 25 100.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 000.00 500 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 307 519.00 307 519.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 022.00 73 022.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 675.00 47 675.00
VW T.V.A. 28 039.00 28 039.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 57 607.00 57 607.00
VI Groupe et associés 1 720 000.00 1 720 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 941.00 23 941.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 757 803.00 2 757 803.00