STRATIVER DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | STRATIVER DISTRIBUTION |
| Siren | 349157941 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13006 |
| Numéro de Gestion | 2019B02155 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 717.00 | 12 717.00 | ||
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 175 316.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 119.00 | 96 250.00 | 2 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 41 772.00 | 1 259.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 029.00 | 18 029.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 351 713.00 | 150 739.00 | 200 974.00 | |
BT Marchandises | 127 985.00 | 6 587.00 | 121 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 257.00 | 2 227.00 | 24 030.00 | |
BZ Autres créances | 44 786.00 | 44 786.00 | ||
CF Disponibilités | 246 352.00 | 246 352.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 445 381.00 | 8 814.00 | 436 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 094.00 | 159 553.00 | 637 541.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 154 543.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 950.00 | |||
DL TOTAL (I) | 412 493.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | |||
EA Autres dettes | 13.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 048.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 541.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 395 656.00 | 1 421.00 | 1 397 077.00 | |
FG Production vendue services | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 635.00 | 1 421.00 | 1 399 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 273.00 | |||
FQ Autres produits | 854.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 184.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 913.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 741.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 385 511.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | |||
FY Salaires et traitements | 121 450.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 873.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 776.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 227.00 | |||
GE Autres charges | 321.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 420.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 420.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 184.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 234.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 950.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 743.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 033.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 080.00 | 7 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 292.00 | 47 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 405.00 | 54 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 650.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 67 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 263.00 | 18 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 264.00 | 351 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | 12 717.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | 9 079.00 | 4 302.00 | 137 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 711.00 | 9 079.00 | 4 302.00 | 150 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 327.00 | 9 740.00 | 6 587.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | 9 740.00 | 8 814.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | 9 740.00 | 8 814.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 227.00 | 9 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 029.00 | 18 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | 5 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 912.00 | 20 912.00 | ||
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 011.00 | 22 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 073.00 | 65 698.00 | 23 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | 161 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 169.00 | 186 169.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 830.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 305.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 043.00 | |||
ST Autres comptes | 324 333.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 511.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 279 527.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 678.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||