CEGELEC GUYANE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC GUYANE |
| Siren | 349173716 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 2145 |
| Numéro de Gestion | 1989B00001 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97351 MATOURY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 551.00 | 27 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 156 459.00 | 156 459.00 | ||
AN Terrains | 94 946.00 | 94 946.00 | ||
AP Constructions | 1 137 292.00 | 642 635.00 | 494 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 578.00 | 634 856.00 | 118 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 846.00 | 497 025.00 | 84 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | 15 202.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 766 873.00 | 1 802 067.00 | 964 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999 384.00 | 647 595.00 | 6 351 789.00 | |
BZ Autres créances | 16 028.00 | 16 028.00 | ||
CF Disponibilités | 5 728 142.00 | 5 728 142.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 757 948.00 | 647 595.00 | 12 110 354.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | 1.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 524 823.00 | 2 449 661.00 | 13 075 161.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 711 563.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 76 539.00 | |||
DG Autres réserves | 874 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 516 503.00 | |||
DP Provisions pour risques | 918 599.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 633 197.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 551 796.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 749.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 505.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 803.00 | |||
EA Autres dettes | 191 428.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 006 862.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 075 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 606.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 561 041.00 | 14 561 041.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 561 041.00 | 14 561 041.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 635.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 131.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 455.00 | |||
FQ Autres produits | 7 243.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 750 505.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 274.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 467 060.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 169.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 956 749.00 | |||
FZ Charges sociales | 838 717.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 376.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 618.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 518.00 | |||
GE Autres charges | 46 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 446 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 304 317.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 304 317.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 283.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 534.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 964.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 972.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 779.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 178 322.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 233 115.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 208.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 964.00 | -3 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 610.00 | -372 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | -200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 976.00 | -377 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 661.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 766 873.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 505.00 | 3 954.00 | 27 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 578.00 | 274 376.00 | 410 438.00 | 1 774 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 082.00 | 274 376.00 | 414 392.00 | 1 802 067.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 440 928.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 946.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 645 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 043 725.00 | 408 158.00 | 900 087.00 | 2 551 796.00 |
6T Sur comptes clients | 764 880.00 | 196 618.00 | 313 903.00 | 647 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 880.00 | 196 618.00 | 313 903.00 | 647 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808 605.00 | 604 775.00 | 1 213 989.00 | 3 199 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 579 135.00 | 1 159 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 640.00 | 54 534.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 202.00 | 4 600.00 | 10 602.00 | |
UX Autres créances clients | 6 999 384.00 | 6 302 684.00 | 696 700.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | ||
VB T. V. A. | 5 616.00 | 365.00 | 5 251.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 008.00 | 6 322 843.00 | 722 164.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 1 800.00 | 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 749.00 | 1 039 277.00 | 46 991.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 044.00 | 545 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 769.00 | 291 769.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 222 398.00 | 222 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 294.00 | 152 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 803.00 | 70 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 284.00 | 48 910.00 | 975 374.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 3 140 312.00 | 3 140 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 862.00 | 5 512 606.00 | 1 022 775.00 | 471 480.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 862 692.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 039.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 909 755.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 634.00 | |||
ST Autres comptes | 1 992 939.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 467 060.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 277.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 892.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 169.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||