SOCIETE DE MAINTENANCE THERMIQUE - S.M.T.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAINTENANCE THERMIQUE - S.M.T. |
| Siren | 349179804 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/015413 |
| Numéro de Gestion | 2000B50118 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42340 VEAUCHE |
2021
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 9 476.00 | 1 033.00 | |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 027.00 | 19 058.00 | 13 969.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 730.00 | 413 080.00 | 313 650.00 | 410 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 054.00 | 26 054.00 | 26 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 857 686.00 | 441 614.00 | 416 072.00 | 502 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 442.00 | 114 442.00 | 94 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 086.00 | 68 344.00 | 662 742.00 | 1 107 672.00 |
BZ Autres créances | 97 006.00 | 97 006.00 | 57 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 028.00 | |||
CF Disponibilités | 1 352 462.00 | 1 352 462.00 | 1 101 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 450.00 | 122 450.00 | 7 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 417 446.00 | 68 344.00 | 2 349 102.00 | 2 444 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 132.00 | 509 958.00 | 2 765 174.00 | 2 947 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 054.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 508 676.00 | 139 991.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 897.00 | -9 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 516.00 | 386 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 829 296.00 | 720 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 527.00 | 873 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 294.00 | 553 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 827.00 | 331 807.00 | ||
EA Autres dettes | 80 347.00 | 454 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 935 878.00 | 2 226 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 174.00 | 2 947 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 361.00 | 1 209 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 472 471.00 | 472 471.00 | 392 361.00 | |
FG Production vendue services | 4 851 767.00 | 4 851 767.00 | 3 745 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 238.00 | 5 324 238.00 | 4 137 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 723.00 | 97 342.00 | ||
FQ Autres produits | 589.00 | 1 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 800.00 | 4 236 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 223 596.00 | 1 586 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 188.00 | -81 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 866 983.00 | 570 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 808.00 | 37 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 533 282.00 | 1 088 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 420.00 | 372 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 962.00 | 102 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 344.00 | 48 799.00 | ||
GE Autres charges | 1 335.00 | 1 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 347 207.00 | 3 727 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 593.00 | 509 283.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 171.00 | 2 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 656.00 | 2 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 827.00 | 4 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 436.00 | 13 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 436.00 | 13 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 610.00 | -9 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 983.00 | 500 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 249.00 | 20 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 250.00 | 63 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 499.00 | 83 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 933.00 | 31 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 385.00 | 33 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 114.00 | 50 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 581.00 | 164 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 125.00 | 4 325 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 609.00 | 3 938 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 516.00 | 386 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 510.00 | 44 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 662.00 | 104 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 591.00 | 104 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 913.00 | 759 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 913.00 | 857 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 1 033.00 | 9 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 189.00 | 146 929.00 | 81 980.00 | 432 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 631.00 | 147 962.00 | 81 980.00 | 441 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 799.00 | 114 782.00 | 95 237.00 | 68 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 799.00 | 114 782.00 | 95 237.00 | 68 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 799.00 | 114 782.00 | 95 237.00 | 68 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 782.00 | 95 237.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 054.00 | 26 054.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 344.00 | 68 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 662 742.00 | 662 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 22 266.00 | ||
VB T. V. A. | 46 935.00 | 46 935.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 514.00 | 17 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 450.00 | 122 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 596.00 | 976 596.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 757.00 | 224 240.00 | 496 003.00 | 50 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 294.00 | 559 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 667.00 | 124 667.00 | ||
VW T.V.A. | 81 210.00 | 81 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 694.00 | 22 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 347.00 | 80 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 882.00 | 281 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 878.00 | 1 389 361.00 | 496 003.00 | 50 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 735.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -443 072.00 | |||