ETABLISSEMENTS PHILIPPON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PHILIPPON |
| Siren | 349240895 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 120 |
| Numéro de Gestion | 1989B00011 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 36270 EGUZON CHANTOME |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 221.00 | 18 823.00 | 13 398.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 791.00 | 103 791.00 | 103 791.00 | |
AN Terrains | 38 253.00 | 16 109.00 | 22 144.00 | 23 157.00 |
AP Constructions | 673 890.00 | 457 129.00 | 216 760.00 | 244 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 310.00 | 208 050.00 | 32 259.00 | 45 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 079.00 | 625 534.00 | 84 545.00 | 99 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 461.00 | 22 461.00 | 22 461.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 81 943.00 | 81 943.00 | 81 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 951.00 | 1 325 646.00 | 577 304.00 | 625 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 152.00 | |
BT Marchandises | 351 510.00 | 351 510.00 | 360 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 152.00 | 9 156.00 | 783 996.00 | 921 879.00 |
BZ Autres créances | 137 336.00 | 137 336.00 | 99 790.00 | |
CF Disponibilités | 352.00 | 352.00 | 15 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | 8 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 602.00 | 9 156.00 | 1 279 446.00 | 1 408 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 553.00 | 1 334 803.00 | 1 856 750.00 | 2 033 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 059.00 | 495 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 797.00 | 1 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 518 262.00 | 541 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 837.00 | 820 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 046.00 | 30 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 803.00 | 513 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 982.00 | 115 273.00 | ||
EA Autres dettes | 6 819.00 | 8 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 338 488.00 | 1 492 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 750.00 | 2 033 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 870.00 | 1 229 953.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 218.00 | 499 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 140.00 | 11 872.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 283.00 | 18 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 367.00 | 29 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 1 684 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 392.00 | 1 902 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 749.00 | 2 073.00 | 18 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 418.00 | 74 516.00 | 15 111.00 | 1 306 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 168.00 | 76 589.00 | 15 111.00 | 1 325 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 8 119.00 | 1 318.00 | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 8 119.00 | 1 318.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 8 119.00 | 1 318.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 119.00 | 1 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 825.00 | 24 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 768 326.00 | 768 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | ||
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | ||
VP Divers | 493.00 | 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 682.00 | 113 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 405.00 | 935 405.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 218.00 | 525 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 618.00 | 61 000.00 | 162 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 803.00 | 408 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | ||
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 037.00 | 28 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 046.00 | 26 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 488.00 | 1 124 870.00 | 162 432.00 | 51 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 656.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 296.00 | |||