AGYSOFT
Dépôt
| Dénomination | AGYSOFT |
| Siren | 349275818 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13004 |
| Numéro de Gestion | 1994B00593 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 Grabels |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 768.00 | 372 768.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717 090.00 | 1 542 815.00 | 174 276.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 390.00 | 338 189.00 | 131 201.00 | 146 278.00 |
BF Prêts | 1 129 885.00 | 1 129 885.00 | 2 131 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 689 186.00 | 2 253 772.00 | 1 435 415.00 | 2 327 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 759.00 | 13 759.00 | 1 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 116.00 | 43 583.00 | 1 836 533.00 | 2 271 269.00 |
BZ Autres créances | 5 492 754.00 | 5 492 754.00 | 4 886 454.00 | |
CF Disponibilités | 5 194 202.00 | 5 194 202.00 | 2 347 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 316.00 | 75 316.00 | 78 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 656 148.00 | 43 583.00 | 12 612 565.00 | 9 585 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 345 334.00 | 2 297 355.00 | 14 047 979.00 | 11 912 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129 885.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 338 858.00 | 3 267 888.00 | ||
DH Report à nouveau | 266 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 283.00 | 1 804 717.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167 562.00 | 19 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 521 703.00 | 5 908 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 112.00 | 1 048 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 206.00 | 99 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 495.00 | 297 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 768.00 | 2 109 859.00 | ||
EA Autres dettes | 28 539.00 | 11 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 559 656.00 | 2 436 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 524 777.00 | 6 003 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 979.00 | 11 912 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 320.00 | 5 185 894.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 743 112.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 646 326.00 | 10 646 326.00 | 11 164 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 326.00 | 10 646 326.00 | 11 164 209.00 | |
FN Production immobilisée | 166 621.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 031.00 | 250 748.00 | ||
FQ Autres produits | 383.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 967 027.00 | 11 415 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111.00 | 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 897 761.00 | 3 211 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 230.00 | 210 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 114 747.00 | 3 469 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 333 481.00 | 1 508 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 772.00 | 168 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 093.00 | 58 347.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 702 197.00 | 8 636 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 264 830.00 | 2 779 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 093.00 | 15 639.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 918.00 | 39 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 602.00 | 1 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 613.00 | 56 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 613.00 | 56 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 356 443.00 | 2 836 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 815.00 | 22 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 686.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 277.00 | 103 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 092.00 | 130 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 295.00 | 6 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792.00 | 7 772.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 621.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 708.00 | 15 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 616.00 | 114 715.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 944.00 | 553 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 600.00 | 593 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 107 732.00 | 11 603 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 449.00 | 9 798 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 283.00 | 1 804 717.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 768.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 276.00 | 170 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 263.00 | 38 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 527.00 | 34 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 833.00 | 244 143.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 768.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 469 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 036 507.00 | 1 129 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 790.00 | 3 689 186.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 768.00 | 372 768.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 450.00 | 46 370.00 | 6.00 | 1 542 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 985.00 | 53 408.00 | 1 204.00 | 338 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 204.00 | 99 778.00 | 1 210.00 | 2 253 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 167 562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 218.00 | 166 621.00 | 18 277.00 | 167 562.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 114.00 | 19 093.00 | 44 623.00 | 43 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 114.00 | 19 093.00 | 44 623.00 | 43 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 832.00 | 185 714.00 | 62 900.00 | 212 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 093.00 | 44 623.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 621.00 | 18 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 129 885.00 | 1 129 885.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 666.00 | 51 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 828 449.00 | 1 828 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 540 982.00 | 540 982.00 | ||
VB T. V. A. | 52 862.00 | 52 862.00 | ||
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 823 917.00 | 4 823 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 664.00 | 58 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 316.00 | 75 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 578 124.00 | 8 578 071.00 | 53.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 250.00 | 348 000.00 | 370 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 495.00 | 347 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 956 917.00 | 956 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 349.00 | 383 349.00 | ||
VW T.V.A. | 427 636.00 | 427 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 862.00 | 22 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 539.00 | 28 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 559 656.00 | 2 559 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 570.00 | 5 088 320.00 | 370 000.00 | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000.00 | |||