SERPPAV
Dépôt
| Dénomination | SERPPAV |
| Siren | 349287565 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11419 |
| Numéro de Gestion | 2002B90128 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63118 CEBAZAT |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 976.00 | 3 110.00 | 3 866.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 639.00 | 87 403.00 | 26 236.00 | 32 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 668.00 | 191 239.00 | 103 429.00 | 95 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 17 389.00 | 17 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 064.00 | 281 751.00 | 175 312.00 | 175 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 289.00 | 52 289.00 | 56 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | 230.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 338.00 | 198 102.00 | 1 025 237.00 | 1 274 556.00 |
BZ Autres créances | 154 689.00 | 154 689.00 | 100 430.00 | |
CF Disponibilités | 1 151 810.00 | 1 151 810.00 | 728 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | 2 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 583 809.00 | 198 102.00 | 2 385 707.00 | 2 161 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 873.00 | 479 853.00 | 2 561 020.00 | 2 337 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 389.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 848 933.00 | 756 568.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 357.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 386.00 | 104 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 119 320.00 | 958 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 617.00 | 35 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 271.00 | 381 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 020.00 | 412 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 161.00 | 359 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 536.00 | |||
EA Autres dettes | 21 632.00 | 90 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 652.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 441 700.00 | 1 378 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 020.00 | 2 337 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 603.00 | 1 360 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 000.00 | 35 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | 89.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 668.00 | 35 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 064.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 1 934.00 | 3 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 991.00 | 33 651.00 | 278 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 167.00 | 35 585.00 | 281 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 550.00 | 162 245.00 | 2 693.00 | 198 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 550.00 | 162 245.00 | 2 693.00 | 198 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | 162 245.00 | 2 693.00 | 198 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 245.00 | 2 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 17 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 579.00 | 226 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 996 759.00 | 996 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VB T. V. A. | 58 037.00 | 58 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 337.00 | 90 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 869.00 | 1 396 869.00 | 2 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 380.00 | 233 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 236.00 | 16 140.00 | 2 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 020.00 | 466 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 937.00 | 95 937.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 35 838.00 | ||
VW T.V.A. | 259 769.00 | 259 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 271.00 | 284 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 632.00 | 21 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 700.00 | 1 439 603.00 | 2 097.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 033.00 | |||