SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX |
| Siren | 349368092 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4281 |
| Numéro de Gestion | 1989B00072 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16490 Pleuville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 1 609.00 | 1 492.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 81 293.00 | 81 293.00 | 81 293.00 | |
AP Constructions | 595 827.00 | 341 793.00 | 254 034.00 | 279 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 682.00 | 907 758.00 | 325 924.00 | 311 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 625.00 | 789 390.00 | 188 234.00 | 209 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 596.00 | 19 596.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 483.00 | 204 483.00 | 29 860.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 594.00 | 17 594.00 | 17 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | 3 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 152 363.00 | 2 040 551.00 | 1 111 811.00 | 948 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 020.00 | 45 020.00 | 41 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 121.00 | 25 431.00 | 630 689.00 | 781 154.00 |
BZ Autres créances | 224 865.00 | 224 865.00 | 202 777.00 | |
CF Disponibilités | 1 514 841.00 | 1 514 841.00 | 1 014 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 237.00 | 25 431.00 | 2 418 805.00 | 2 039 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 600.00 | 2 065 983.00 | 3 530 617.00 | 2 988 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 080.00 | 125 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 584.00 | 123 584.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 227.00 | 992 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 276.00 | 494 914.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 800.00 | 64 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 741 968.00 | 1 801 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 454.00 | 495 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 301.00 | 198 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 962.00 | 240 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 980.00 | 251 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 788 648.00 | 1 186 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 617.00 | 2 988 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 263.00 | 60 231.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 231 813.00 | 3 772 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 077.00 | 3 832 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 883.00 | 5 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 104.00 | 54 743.00 | ||
FQ Autres produits | 687.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 379 751.00 | 3 892 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 062 369.00 | 1 268 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 847.00 | 5 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 646 835.00 | 754 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 210.00 | 12 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 035 400.00 | 921 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 000.00 | 238 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 134.00 | 195 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747.00 | |||
GE Autres charges | 337.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 204 441.00 | 3 397 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 309.00 | 494 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 158.00 | 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 476.00 | 6 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 635.00 | 7 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 960.00 | 18 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 960.00 | 18 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 324.00 | -11 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 985.00 | 483 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 041.00 | 149.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 400.00 | 7 889.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 441.00 | 15 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 36.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 450.00 | 3 712.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 150.00 | 3 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 291.00 | 11 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 828.00 | 3 915 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 552.00 | 3 420 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 276.00 | 494 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 363.00 | 25 090.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 460.00 | 6 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | 1 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 772.00 | 195 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 202.00 | 174 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 581.00 | 371 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 347.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 099.00 | 2 908 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 099.00 | 3 152 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 248.00 | 1 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 704.00 | 165 886.00 | 180 649.00 | 2 038 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 066.00 | 166 134.00 | 180 649.00 | 2 040 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 517.00 | 1.00 | 86.00 | 25 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 517.00 | 1.00 | 86.00 | 25 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 517.00 | 1.00 | 86.00 | 25 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 507.00 | 21 507.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 013.00 | 30 013.00 | ||
UX Autres créances clients | 626 108.00 | 626 108.00 | ||
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 934.00 | 213 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 882.00 | 905 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 786.00 | 390 238.00 | 294 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 259.00 | 385 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 962.00 | 350 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 793.00 | 68 793.00 | ||
VW T.V.A. | 240 858.00 | 240 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 648.00 | 1 494 100.00 | 294 548.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 712.00 | |||