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AQUATIS

Dépôt

DénominationAQUATIS
Siren349430710
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt8990
Numéro de Gestion1997B00524
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76000 Rouen
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 16 709.00 16 709.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 189.00 1 189.00
AH Fonds commercial 5 335.00 5 335.00
AT Autres immobilisations corporelles 139 475.00 110 075.00 29 399.00
CU Autres participations 18 230 848.00 18 230 848.00
BJ TOTAL (I) 18 393 557.00 127 973.00 18 265 583.00
BX Clients et comptes rattachés 86 134.00 86 134.00
BZ Autres créances 1 600 049.00 1 600 049.00
CF Disponibilités 70 084.00 70 084.00
CH Charges constatées d’avance 2 252.00 2 252.00
CJ TOTAL (II) 1 758 520.00 1 758 520.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 152 077.00 127 973.00 20 024 103.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 388 145.00
DD Réserve légale (1) 438 814.00
DF Réserves réglementées (1) 1 490.00
DG Autres réserves 5 629 829.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 747 749.00
DK Provisions réglementées 441 000.00
DL TOTAL (I) 11 647 028.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 467 382.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 802 988.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 594.00
DY Dettes fiscales et sociales 91 109.00
EC TOTAL (IV) 8 377 075.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 024 103.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 910 670.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 152.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 268 890.00 268 890.00
FJ Chiffres d’affaires nets 268 890.00 268 890.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 268 891.00
FW Autres achats et charges externes 63 767.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 225.00
FY Salaires et traitements 121 336.00
FZ Charges sociales 32 211.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 799.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 250 345.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 18 545.00
GJ Produits financiers de participations 862 322.00
GP Total des produits financiers (V) 862 322.00
GR Intérêts et charges assimilées 96 613.00
GU Total des charges financières (VI) 96 613.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 765 709.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 784 255.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 115.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 115.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -115.00
HK Impôts sur les bénéfices 36 391.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 131 214.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 383 464.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 747 749.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 580.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 709.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 525.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 139 345.00 130.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 230 848.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 393 428.00 130.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 709.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 525.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 139 475.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 230 848.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 393 558.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 709.00 16 709.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 189.00 1 189.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91 275.00 18 800.00 110 075.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 109 174.00 18 800.00 127 974.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 441 000.00 441 000.00
02 aucun libellé 5.00 8.00 6.00
7C TOTAL GENERAL 441 000.00 441 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 86 134.00 86 134.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 600 050.00 1 600 050.00
VS Charges constatées d’avance 2 252.00 2 252.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 688 436.00 1 688 436.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 152.00 152.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 467 230.00 825.00 466 405.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 595.00 15 595.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 108.00 91 108.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 802 991.00 7 802 991.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 377 075.00 7 910 670.00 466 405.00