FABRICATION D'APPLICATIONS ET DE REALISATIONS ELECTRONIQUES
Dépôt
| Dénomination | FABRICATION D'APPLICATIONS ET DE REALISATIONS ELECTRONIQUES |
| Siren | 349462192 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5529 |
| Numéro de Gestion | 1989B00097 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 DADONVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 154.00 | 285 243.00 | 18 911.00 | 19 924.00 |
AP Constructions | 189 950.00 | 108 032.00 | 81 918.00 | 104 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 768.00 | 3 154 115.00 | 1 021 652.00 | 1 194 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 723.00 | 448 186.00 | 59 537.00 | 82 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 552 319.00 | 2 552 319.00 | 1 682 947.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
CU Autres participations | 2 082 277.00 | 2 013 687.00 | 68 590.00 | 2 082 277.00 |
BF Prêts | 210 402.00 | 210 402.00 | 210 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 088.00 | 147 088.00 | 147 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 182 134.00 | 6 009 264.00 | 4 172 870.00 | 5 524 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829 977.00 | 114 183.00 | 1 715 794.00 | 1 699 138.00 |
BN En cours de production de biens | 275 818.00 | 275 818.00 | 164 501.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 643.00 | 17 666.00 | 569 977.00 | 533 353.00 |
BT Marchandises | 508 938.00 | 1 591.00 | 507 347.00 | 305 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | 1 831.00 | 147 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 139.00 | 299 689.00 | 2 948 449.00 | 3 311 004.00 |
BZ Autres créances | 12 581 503.00 | 12 581 503.00 | 13 060 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 575.00 | 891 575.00 | 893 430.00 | |
CF Disponibilités | 5 195 855.00 | 5 195 855.00 | 5 166 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 597.00 | 152 597.00 | 42 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 273 881.00 | 433 130.00 | 24 840 751.00 | 25 324 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 456 015.00 | 6 442 394.00 | 29 013 621.00 | 30 848 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 565.00 | 39 565.00 | ||
DG Autres réserves | 24 681 255.00 | 24 248 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 911.00 | 1 932 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 260 731.00 | 26 726 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 37 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 38 385.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 918.00 | 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 372.00 | 2 421 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 188.00 | 1 244 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 688.00 | 407 796.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | |||
EA Autres dettes | 12.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722.00 | 7 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 746 889.00 | 4 083 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 621.00 | 30 848 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 484.00 | 4 083 207.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 445 173.00 | 319 224.00 | 1 764 397.00 | 1 774 776.00 |
FD Production vendue biens | 10 080 681.00 | 2 114 284.00 | 12 194 965.00 | 12 051 508.00 |
FG Production vendue services | 290 581.00 | 105 165.00 | 395 747.00 | 177 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 816 435.00 | 2 538 674.00 | 14 355 110.00 | 14 003 899.00 |
FM Production stockée | 132 060.00 | -359 022.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 818.00 | 374 665.00 | ||
FQ Autres produits | 19 525.00 | 15 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 712 515.00 | 14 035 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 478.00 | 1 955 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 392.00 | 4 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 325 329.00 | 2 618 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 646.00 | 347 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 463 787.00 | 3 247 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 997.00 | 149 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 826 938.00 | 1 789 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 712 319.00 | 667 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 569.00 | 464 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 905.00 | 182 446.00 | ||
GE Autres charges | 83 754.00 | 125 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 200 040.00 | 11 552 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 512 474.00 | 2 483 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 835.00 | 22 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 174.00 | 10 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 009.00 | 32 912.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 015 877.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 035.00 | 5 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 021 912.00 | 5 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 969 903.00 | 27 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 571.00 | 2 510 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 17 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -335.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 388.00 | 31 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 424 936.00 | 553 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 764 524.00 | 14 091 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 613.00 | 12 159 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 911.00 | 1 932 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 551.00 | 11 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655 124.00 | 1 405 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 663.00 | 2 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 338.00 | 1 419 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | 304 154.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 813.00 | 7 438 211.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 439 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 487.00 | 10 182 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 626.00 | 11 616.00 | 285 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 364.00 | 430 952.00 | 310 983.00 | 3 710 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 990.00 | 442 569.00 | 310 983.00 | 3 995 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | 193.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 385.00 | 32 385.00 | 6 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 013 687.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 182 446.00 | 86 351.00 | 135 356.00 | 133 440.00 |
6T Sur comptes clients | 100 254.00 | 435 842.00 | 236 407.00 | 299 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 701.00 | 2 535 880.00 | 371 764.00 | 2 446 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 086.00 | 2 536 074.00 | 404 344.00 | 2 452 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 522 387.00 | 404 344.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 013 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 210 402.00 | 210 402.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 147 088.00 | 147 088.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 301 747.00 | 301 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 946 391.00 | 2 946 391.00 | ||
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 547 657.00 | 12 547 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 597.00 | 152 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 339 731.00 | 16 339 731.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 918.00 | 918.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 054.00 | 527 648.00 | 1 560 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 188.00 | 1 194 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 425.00 | 164 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 197.00 | 247 197.00 | ||
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 756.00 | 42 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 889.00 | 2 186 484.00 | 1 560 405.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 049.00 | |||