TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE INDUSTRIELLE VARADAISE |
| Siren | 349479378 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18077 |
| Numéro de Gestion | 1989B00221 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44370 LOIREAUXENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 222.00 | 101 595.00 | 7 626.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 213.00 | 1 068 544.00 | 288 669.00 | 260 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 285.00 | 580 038.00 | 277 247.00 | 261 832.00 |
CU Autres participations | 1 201.00 | 1 201.00 | 1 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 389.00 | 25 389.00 | 25 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 360 982.00 | 1 755 513.00 | 605 468.00 | 557 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 494.00 | 952 494.00 | 908 246.00 | |
BN En cours de production de biens | 139 511.00 | 139 511.00 | 166 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 078.00 | 18 998.00 | 1 921 080.00 | 2 329 998.00 |
BZ Autres créances | 77 445.00 | 77 445.00 | 242 278.00 | |
CF Disponibilités | 1 636 625.00 | 1 636 625.00 | 492 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | 14 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 755 324.00 | 18 998.00 | 4 736 326.00 | 4 153 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 305.00 | 1 774 511.00 | 5 341 794.00 | 4 710 939.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 385 504.00 | 2 462 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 436.00 | 255 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 106.00 | 54 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 916 047.00 | 2 915 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 443.00 | 2 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 319.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | 3 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 106.00 | 1 336 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 163.00 | 452 573.00 | ||
EA Autres dettes | 1 102.00 | 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 425 748.00 | 1 795 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 794.00 | 4 710 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 652.00 | 1 792 215.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36 319.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 914.00 | 1 817.00 | ||
FD Production vendue biens | 254 261.00 | 278 282.00 | ||
FG Production vendue services | 9 172 513.00 | 9 866 499.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 688.00 | 10 146 599.00 | ||
FM Production stockée | -26 702.00 | 38 079.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 119.00 | 5 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 185.00 | 20 891.00 | ||
FQ Autres produits | 4 499.00 | 47 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 472 790.00 | 10 258 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 832.00 | 1 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 999 255.00 | 3 794 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 248.00 | 317 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 581 019.00 | 3 415 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 284.00 | 139 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 629 836.00 | 1 546 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 903.00 | 500 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 296.00 | 159 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 670.00 | 8 566.00 | ||
GE Autres charges | 20 461.00 | 1 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 028 308.00 | 9 884 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 481.00 | 374 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 059.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 059.00 | 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 040.00 | 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 442.00 | 374 580.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 125.00 | 7 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 431.00 | 10 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 556.00 | 20 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 23 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 318.00 | 20 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 131.00 | 43 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 426.00 | -23 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 431.00 | 95 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 365.00 | 10 279 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 929.00 | 10 023 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 436.00 | 255 483.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 668.00 | 526 549.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 665.00 | 8 228.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 235.00 | 197 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 490.00 | 205 392.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 672.00 | 3 259.00 | 106 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 421.00 | 153 612.00 | 4 450.00 | 1 648 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 093.00 | 156 871.00 | 4 450.00 | 1 755 513.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 60 106.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 793.00 | 21 318.00 | 14 431.00 | 60 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 793.00 | 21 318.00 | 14 431.00 | 60 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 318.00 | 14 431.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 389.00 | 25 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 940 078.00 | 1 940 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 445.00 | 77 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 083.00 | 2 026 693.00 | 25 389.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 443.00 | 321 963.00 | 32 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 106.00 | 1 596 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 163.00 | 434 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 319.00 | 36 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 132.00 | 2 389 652.00 | 32 480.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | |||
