CLEF
Dépôt
| Dénomination | CLEF |
| Siren | 349506014 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 230 |
| Numéro de Gestion | 1989B00041 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Ternas |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 624.00 | 122 133.00 | 5 490.00 | 6 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 694.00 | 20 694.00 | ||
AP Constructions | 137 102.00 | 48 132.00 | 88 969.00 | 64 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 211.00 | 113 798.00 | 29 413.00 | 23 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 773.00 | 96 360.00 | 11 413.00 | 8 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | 15 613.00 | 15 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 552 017.00 | 380 423.00 | 171 594.00 | 119 252.00 |
BT Marchandises | 6 425 356.00 | 6 425 356.00 | 6 095 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 107 605.00 | 7 107 605.00 | 2 551 276.00 | |
BZ Autres créances | 1 881 439.00 | 1 881 439.00 | 3 872 645.00 | |
CF Disponibilités | 652 231.00 | 652 231.00 | 1 255 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 432.00 | 23 432.00 | 54 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 090 063.00 | 16 090 063.00 | 13 829 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 079.00 | 380 423.00 | 16 261 656.00 | 13 949 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 878 800.00 | 878 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 732.00 | 254 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 386.00 | 46 023.00 | ||
DG Autres réserves | 463 082.00 | 456 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | 7 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 670 563.00 | 1 643 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 176.00 | 1 895 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 945.00 | 4 906 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 934.00 | 783 336.00 | ||
EA Autres dettes | 3 761 037.00 | 4 683 829.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 591 093.00 | 12 306 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 656.00 | 13 949 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 920 860.00 | 64.00 | 68 920 924.00 | 62 804 516.00 |
FG Production vendue services | 5 836 898.00 | 51 055.00 | 5 887 953.00 | 4 340 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 757 758.00 | 51 119.00 | 74 808 877.00 | 67 144 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | 180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 399.00 | 218 607.00 | ||
FQ Autres produits | 4 887.00 | 62 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 817 163.00 | 67 426 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 157 534.00 | 65 192 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -329 654.00 | -1 210 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 513.00 | 28 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 869 060.00 | 2 211 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 014.00 | 112 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 785.00 | 517 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 101.00 | 227 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 258.00 | 30 040.00 | ||
GE Autres charges | 1 275.00 | 217 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 885.00 | 67 326 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 278.00 | 99 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 940.00 | 15 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 940.00 | 15 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 287.00 | 111 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 287.00 | 111 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 347.00 | -96 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 931.00 | 3 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 3 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 3 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | 3 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 835 959.00 | 67 445 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 808 396.00 | 67 437 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | 7 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 224.00 | 22 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 595.00 | 70 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 432.00 | 92 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 148 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 388 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 015.00 | 552 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 380.00 | 2 853.00 | 2 100.00 | 122 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 800.00 | 37 405.00 | 2 915.00 | 258 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 180.00 | 40 258.00 | 5 015.00 | 380 423.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 107 605.00 | 7 107 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VB T. V. A. | 706 557.00 | 706 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 874.00 | 1 170 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 432.00 | 23 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 012 476.00 | 9 012 476.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 176.00 | 48 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 945.00 | 9 525 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 708.00 | 110 708.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 19 224.00 | ||
VW T.V.A. | 1 012 490.00 | 1 012 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 412.00 | 67 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761 037.00 | 3 761 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 591 093.00 | 14 591 093.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||